| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 31.024.153/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 103,732822000000 | 0,00 | 0,00 | 2458467881,40 | 2458992145,73 | 9569 | 05/08/2025 |
| 04 | 103,818830000000 | 0,00 | 0,00 | 2460506271,00 | 2461051130,28 | 9575 | 06/08/2025 |
| 05 | 103,755202000000 | 0,00 | 0,00 | 2458998287,40 | 2459569870,45 | 9589 | 08/08/2025 |
| 06 | 103,817920000000 | 0,00 | 0,00 | 2460484704,00 | 2461086148,49 | 9606 | 08/08/2025 |
| 07 | 104,338612000000 | 0,00 | 0,00 | 2472825104,40 | 2472902288,07 | 9634 | 12/08/2025 |
| 08 | 104,432793000000 | 0,00 | 0,00 | 2475057194,10 | 2475158391,08 | 9653 | 13/08/2025 |
| 11 | 104,602550000000 | 0,00 | 0,00 | 2479080435,00 | 2479211556,24 | 9660 | 13/08/2025 |
| 12 | 104,562287000000 | 0,00 | 0,00 | 2478126201,90 | 2478283595,25 | 9664 | 14/08/2025 |
| 13 | 104,646956000000 | 0,00 | 0,00 | 2480132857,20 | 2480271537,79 | 9678 | 14/08/2025 |
| 14 | 104,764918000000 | 0,00 | 0,00 | 2482928556,60 | 2483094874,45 | 9699 | 18/08/2025 |
| 15 | 104,711129000000 | 0,00 | 0,00 | 2481653757,30 | 2527972930,18 | 9711 | 20/08/2025 |
| 18 | 104,444442000000 | 0,00 | 0,00 | 2475333275,40 | 2476639186,12 | 9725 | 20/08/2025 |
| 19 | 103,646484000000 | 0,00 | 0,00 | 2456421670,80 | 2456720499,03 | 9743 | 21/08/2025 |
| 20 | 103,520274000000 | 0,00 | 0,00 | 2453430493,80 | 2453756725,12 | 9756 | 21/08/2025 |
| 21 | 103,312595000000 | 0,00 | 0,00 | 2448508501,50 | 2448861308,79 | 9763 | 22/08/2025 |
| 22 | 103,788903000000 | 0,00 | 0,00 | 2459797001,10 | 2460176984,98 | 9775 | 26/08/2025 |
| 25 | 104,051912000000 | 0,00 | 0,00 | 2466030314,40 | 2466437409,58 | 9786 | 27/08/2025 |
| 26 | 104,134854000000 | 0,00 | 0,00 | 2467996039,80 | 2468432583,91 | 9805 | 28/08/2025 |
| 27 | 104,163870000000 | 0,00 | 0,00 | 2468683719,00 | 2469145162,95 | 9821 | 28/08/2025 |
| 28 | 104,471103000000 | 0,00 | 0,00 | 2475965141,10 | 2476444293,50 | 9832 | 03/09/2025 |
| 29 | 104,280137000000 | 0,00 | 0,00 | 2471439246,90 | 2471943097,96 | 9836 | 02/09/2025 |
| C = Cancelado. |