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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
|
Valor
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Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 100000 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2029 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | | 24.125,00 | 0,138%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.811,00 | | 2.287.365,06 | 13,046%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: ARES MANAGEMENT CORP |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.753,00 | | 1.821.148,29 | 10,387%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: BLACKSTONE INC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.699,00 | | 2.613.953,21 | 14,909%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: BLUE OWL CAPITAL CORP |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 11.210,00 | | 896.361,24 | 5,112%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: BROOKFIELD CORP |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.543,00 | | 2.831.992,76 | 16,153%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: CARLYLE GROUP/THE |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.057,00 | | 1.378.023,62 | 7,860%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: FS INVESTMENT CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.971,00 | | 816.203,33 | 4,655%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: KKR AND CO INC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.317,00 | | 2.722.509,71 | 15,528%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: MAIN STREET CAPITAL CORP |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.543,00 | | 921.297,49 | 5,255%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: TPG INC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.656,00 | | 1.168.324,03 | 6,664%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: CONTA CORRENTE |
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|
Para
negociação
| | | | | | | | 0,81 | 0,000%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: CONTA CORRENTE NO EXTERIOR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 24.173,99 | 0,138%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.633,14 | 0,026%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 31.977,99 | 0,182%
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