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| Competência: | 07/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 42.682.199/0001-25 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 165.414.443,01 | Data de Recebimento das Informações: | 31/07/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 12.243,58 | 0,007% | ||||||
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Para
negociação | Não | 50.677,00 | 164.873.640,85 | 99,673% | |||||||||
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Para
negociação | 480.097,55 | 0,290% | |||||||||||
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Para
negociação | 29.494,27 | 0,018% | |||||||||||
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Para
negociação | 77.955,30 | 0,047% | |||||||||||