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| Competência: | 07/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 44.702.829/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 224.587.625,27 | Data de Recebimento das Informações: | 31/07/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
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Para
negociação | 4,00 | 16.322,94 | 95,00 | 39.28.86,20 | 11.027,00 | 44.863.569,71 | 19,976% | |||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 79.15.70,04 | 33.811,00 | 134.878.555,33 | 60,056% | |||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 24.38.47,56 | 11.188,00 | 44.862.526,39 | 19,976% | |||||
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Para
negociação | 3.834,37 | 0,002% | ||||||||||
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Para
negociação | 61.515,41 | 0,027% | ||||||||||
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Para
negociação | 40.654,88 | 0,018% | ||||||||||