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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.170/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL65.159.501,93
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ187.084,39
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS187.084,39
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA187.084,39
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL187.084,39
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.255.809,27
13100007LIVRES41.218.387,27
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL41.218.387,27
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS41.218.387,27
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS37.422,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA37.422,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL37.422,00
18000009OUTROS CRÉDITOS23.702.914,63
18300008RENDAS A RECEBER504.460,96
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER134.302,27
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER370.158,69
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES23.198.453,67
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.198.453,67
19000008OUTROS VALORES E BENS3.693,64
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.693,64
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.693,64
30000001COMPENSAÇÃO47.592.960,27
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS41.255.809,27
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO41.255.809,27
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL41.255.809,27
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.569.716,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.569.716,00
30430107PRÓPRIOS2.569.716,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES667.435,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS667.435,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS667.435,00
30900008CONTROLE3.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.100.000,00
30915055EMISSÕES1.550.000,00
30915103RESGATES1.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO112.752.462,20
40000008EXIGÍVEL33.397,24
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.113,20
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.113,20
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO5.113,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES28.284,04
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES611,10
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,55
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS610,55
49900006DIVERSAS27.672,94
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR15.484,64
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.484,64
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.188,30
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.188,30
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO61.400.400,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO61.400.400,30
61100004CAPITAL SOCIAL20.198.887,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.198.887,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.198.887,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS41.201.513,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS41.201.513,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS39.356.933,52
71000008RECEITAS OPERACIONAIS39.356.933,52
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO564.456,32
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS564.456,32
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.660,72
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.660,72
71410100POSIÇÃO BANCADA6.660,72
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.785.153,06
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL38.573.418,48
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.636,58
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS193.098,00
71580315FUTURO193.098,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS663,42
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS663,42
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS35.631.229,13
81000005DESPESAS OPERACIONAIS35.631.229,13
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS35.566.483,80
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL35.252.176,56
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL110.912,44
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS203.394,80
81550311FUTURO203.394,80
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS64.745,33
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES836,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO18.624,96
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.224,59
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO43.951,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA41.886,42
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.982,00
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA82,58
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS108,78
90000003COMPENSAÇÃO 47.592.960,27
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS41.255.809,27
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS41.255.809,27
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.569.716,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.569.716,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 667.435,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS667.435,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO667.435,00
90900000CONTROLE 3.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.100.000,00
90917055EMISSÕES1.550.000,00
90917103RESGATES1.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO112.752.462,20