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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: FI DE ÍNDICE - CI B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.220/0001-60
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL123.010.234,98
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ240.541,49
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS240.541,49
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA240.541,49
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,20
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL240.541,47
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS75.513.926,58
13100007LIVRES75.432.676,58
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL75.432.676,58
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS75.432.676,58
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS81.250,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA81.250,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL81.250,00
18000009OUTROS CRÉDITOS47.237.324,27
18300008RENDAS A RECEBER1.594.267,24
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER590.174,53
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.004.092,71
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES45.643.057,03
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS45.643.057,03
19000008OUTROS VALORES E BENS8.442,64
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.442,64
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.442,64
30000001COMPENSAÇÃO84.097.242,58
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS75.513.926,58
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO75.513.926,58
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL75.513.926,58
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.147.985,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.147.985,00
30430107PRÓPRIOS4.147.985,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.735.331,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.735.331,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.735.331,00
30900008CONTROLE2.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.700.000,00
30915055EMISSÕES1.350.000,00
30915103RESGATES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO950.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO207.107.477,56
40000008EXIGÍVEL109.269,53
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.741,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.741,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO13.741,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES95.528,53
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS24.437,30
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR24.437,30
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES24.730,37
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS24.730,37
49900006DIVERSAS46.360,86
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR23.282,10
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.282,10
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA23.078,76
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO23.078,76
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO133.499.470,12
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO133.499.470,12
61100004CAPITAL SOCIAL123.379.175,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO123.379.175,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS123.379.175,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.120.294,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.120.294,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS53.162.479,45
71000008RECEITAS OPERACIONAIS53.162.479,45
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.561.486,37
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.561.486,37
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ13.447,79
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS13.447,79
71410100POSIÇÃO BANCADA13.447,79
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS51.587.545,29
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL50.931.598,96
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL78.415,93
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS577.530,40
71580315FUTURO577.530,40
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS63.760.984,12
81000005DESPESAS OPERACIONAIS63.760.984,12
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS63.511.393,02
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL62.760.934,35
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL155.727,07
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS594.731,60
81550311FUTURO594.731,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS249.591,10
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.256,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO154.485,43
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.629,88
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO83.111,01
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA78.177,55
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO4.736,12
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA197,34
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS108,78
90000003COMPENSAÇÃO 84.097.242,58
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS75.513.926,58
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS75.513.926,58
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.147.985,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.147.985,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.735.331,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.735.331,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.735.331,00
90900000CONTROLE 2.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.700.000,00
90917055EMISSÕES1.350.000,00
90917103RESGATES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO950.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO207.107.477,56