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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 42.682.790/0001-82
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.556.419,59
11000006DISPONIBILIDADES18.626,48
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS18.626,48
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS18.626,48
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.485.545,47
13100007LIVRES9.485.545,47
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.485.545,47
13185709Cotas de Fundos de Investimento9.485.545,47
19000008OUTROS VALORES E BENS52.247,64
19900005DESPESAS ANTECIPADAS52.247,64
19910002DESPESAS ANTECIPADAS52.247,64
30000001COMPENSAÇÃO23.404.157,87
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.485.545,47
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.485.545,47
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO9.485.545,47
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.532.910,12
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.532.910,12
30430107PRÓPRIOS3.532.910,12
30900008CONTROLE10.385.702,28
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS10.385.702,28
30915103RESGATES882.339,84
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.503.362,44
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO32.960.577,46
40000008EXIGÍVEL53.057,15
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES53.057,15
49900006DIVERSAS53.057,15
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR44.369,73
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS44.369,73
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.075,11
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.075,11
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS1.612,31
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.821.211,72
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.821.211,72
61100004CAPITAL SOCIAL15.169.447,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO13.552.222,67
61170302PESSOAS JURÍDICAS13.552.222,67
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.617.224,88
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.348.235,83
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.348.235,83
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.895.733,34
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.895.733,34
71300007RENDAS DE CÂMBIO48.145,82
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR48.145,82
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ969,83
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS969,83
71410100POSIÇÃO BANCADA969,83
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.844.711,49
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.844.711,49
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.906,20
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.906,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS213.582,62
81000005DESPESAS OPERACIONAIS213.582,62
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO106.419,70
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS106.419,70
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS95.583,92
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO13.000,35
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS53.315,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO29.268,17
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA28.300,44
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO967,73
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.579,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.579,00
90000003COMPENSAÇÃO 23.404.157,87
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.485.545,47
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.485.545,47
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.532.910,12
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.532.910,12
90900000CONTROLE 10.385.702,28
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE10.385.702,28
90917103RESGATES882.339,84
90917158CIRCULAÇÃO9.503.362,44
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO32.960.577,46