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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL ETF BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 59.783.336/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.081.672,22
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.081.672,22
13100007LIVRES9.081.672,22
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.391,89
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.391,89
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.079.280,33
13185709Cotas de Fundos de Investimento9.079.280,33
30000001COMPENSAÇÃO19.769.680,86
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.081.672,22
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.081.672,22
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO9.081.672,22
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.615.722,78
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.615.722,78
30430107PRÓPRIOS1.615.722,78
30900008CONTROLE9.072.285,86
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.072.285,86
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.072.285,86
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO28.851.353,08
40000008EXIGÍVEL9.386,36
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.386,36
49900006DIVERSAS9.386,36
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.386,36
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.386,36
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL9.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS266.215,42
71000008RECEITAS OPERACIONAIS266.215,42
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS266.215,42
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR266.012,75
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO202,67
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA202,67
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS193.929,56
81000005DESPESAS OPERACIONAIS193.929,56
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO171.722,72
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR171.722,72
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.206,84
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.948,70
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.758,14
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO8.500,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.500,00
90000003COMPENSAÇÃO 19.769.680,86
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.081.672,22
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.081.672,22
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.615.722,78
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.615.722,78
90900000CONTROLE 9.072.285,86
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.072.285,86
90917158CIRCULAÇÃO9.072.285,86
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO28.851.353,08