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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.043.036/0001-07
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL77.301.737,41
11000006DISPONIBILIDADES4.427,55
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS4.427,55
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS4.427,55
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS77.291.874,32
13100007LIVRES77.291.874,32
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR77.291.874,32
13185709Cotas de Fundos de Investimento77.291.874,32
19000008OUTROS VALORES E BENS5.435,54
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.435,54
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.435,54
30000001COMPENSAÇÃO166.094.886,87
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS77.291.874,32
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO77.291.874,32
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO77.291.874,32
30400003CUSTÓDIA DE VALORES11.365.513,79
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA11.365.513,79
30430107PRÓPRIOS11.365.513,79
30900008CONTROLE77.437.498,76
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS77.437.498,76
30915103RESGATES205.951,59
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO77.231.547,17
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO243.396.624,28
40000008EXIGÍVEL70.190,24
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES70.190,24
49900006DIVERSAS70.190,24
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR63.924,02
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS63.924,02
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.266,22
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.266,22
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO58.737.076,56
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO58.737.076,56
61100004CAPITAL SOCIAL84.090.146,44
61170003COTAS DE INVESTIMENTO84.113.210,37
61170302PESSOAS JURÍDICAS84.113.210,37
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS23.063,93
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS25.353.069,88
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS25.353.069,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS18.697.389,10
71000008RECEITAS OPERACIONAIS18.697.389,10
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.691.829,23
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR18.691.829,23
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS5.559,87
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS5.559,87
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS202.918,49
81000005DESPESAS OPERACIONAIS202.918,49
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS202.908,75
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO16.134,68
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS26.290,48
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO160.483,59
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA24.266,22
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO136.217,37
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9,74
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9,74
90000003COMPENSAÇÃO 166.094.886,87
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS77.291.874,32
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS77.291.874,32
90400005CUSTÓDIA DE VALORES11.365.513,79
90430006VALORES CUSTODIADOS 11.365.513,79
90900000CONTROLE 77.437.498,76
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE77.437.498,76
90917103RESGATES205.951,59
90917158CIRCULAÇÃO77.231.547,17
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO243.396.624,28