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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMCNPJ do Fundo/Classe: 54.825.284/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL124.445.487,85
11000006DISPONIBILIDADES1.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS124.431.520,59
13100007LIVRES124.431.520,59
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.711.740,80
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.711.740,80
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR122.719.779,79
13185709Cotas de Fundos de Investimento122.719.779,79
19000008OUTROS VALORES E BENS12.967,26
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.967,26
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.967,26
30000001COMPENSAÇÃO280.757.871,17
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS124.431.520,59
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO124.431.520,59
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO124.431.520,59
30400003CUSTÓDIA DE VALORES19.989.002,38
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA19.989.002,38
30430107PRÓPRIOS19.989.002,38
30900008CONTROLE136.337.348,20
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS136.337.348,20
30915055EMISSÕES12.084.922,06
30915103RESGATES1.438.790,24
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO122.813.635,90
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO405.203.359,02
40000008EXIGÍVEL1.631.851,95
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.631.851,95
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.438.790,24
49524004COTAS A RESGATAR1.438.790,24
49900006DIVERSAS193.061,71
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR181.587,92
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS181.587,92
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.473,79
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.473,79
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO117.334.928,92
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO117.334.928,92
61100004CAPITAL SOCIAL118.458.135,99
61170003COTAS DE INVESTIMENTO118.942.546,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS126.874.439,91
61170405AMORTIZAÇÃO7.931.893,11
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS484.410,81
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.123.207,07
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.123.207,07
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.926.462,94
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.926.462,94
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.913.813,78
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.872.331,17
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO41.482,61
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA41.482,61
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS12.649,16
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS12.649,16
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS447.755,96
81000005DESPESAS OPERACIONAIS447.755,96
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS447.719,13
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES7.500,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.922,10
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS65.280,31
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO366.016,72
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA38.578,78
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO284.520,14
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA42.917,80
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS36,83
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS36,83
90000003COMPENSAÇÃO 280.757.871,17
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS124.431.520,59
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS124.431.520,59
90400005CUSTÓDIA DE VALORES19.989.002,38
90430006VALORES CUSTODIADOS 19.989.002,38
90900000CONTROLE 136.337.348,20
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE136.337.348,20
90917055EMISSÕES12.084.922,06
90917103RESGATES1.438.790,24
90917158CIRCULAÇÃO122.813.635,90
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO405.203.359,02