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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 44.107.447/0001-30
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.777.458,55
11000006DISPONIBILIDADES1.392,08
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.392,08
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.392,08
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ27.303,39
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS27.303,39
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA27.303,39
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL27.303,39
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.731.701,16
13100007LIVRES3.731.701,16
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.731.701,16
13185709Cotas de Fundos de Investimento3.731.701,16
19000008OUTROS VALORES E BENS17.061,92
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.061,92
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.061,92
30000001COMPENSAÇÃO22.848.851,21
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.731.701,16
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.731.701,16
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO3.731.701,16
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.372.431,24
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.372.431,24
30430107PRÓPRIOS15.372.431,24
30900008CONTROLE3.744.718,81
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.744.718,81
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.744.718,81
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO26.626.309,76
40000008EXIGÍVEL32.739,74
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES32.739,74
49900006DIVERSAS32.739,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR24.507,01
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.507,01
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.232,73
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.232,73
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.731.368,22
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.731.368,22
61100004CAPITAL SOCIAL22.166.773,32
61170003COTAS DE INVESTIMENTO22.166.773,32
61170302PESSOAS JURÍDICAS22.166.773,32
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.435.405,10
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.435.405,10
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS828.286,83
71000008RECEITAS OPERACIONAIS828.286,83
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.299,29
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.299,29
71410100POSIÇÃO BANCADA1.299,29
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS786.262,28
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR786.262,28
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS40.725,26
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS40.725,26
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS814.936,24
81000005DESPESAS OPERACIONAIS814.936,24
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO678.478,09
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS678.478,09
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS136.458,15
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.655,19
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS101.872,04
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO32.930,92
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA32.930,92
90000003COMPENSAÇÃO 22.848.851,21
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.731.701,16
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.731.701,16
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.372.431,24
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.372.431,24
90900000CONTROLE 3.744.718,81
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.744.718,81
90917158CIRCULAÇÃO3.744.718,81
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO26.626.309,76