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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 44.106.937/0001-11
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL23.277.069,70
11000006DISPONIBILIDADES39.300,43
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS39.300,43
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS39.300,43
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.217.656,06
13100007LIVRES23.217.656,06
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR23.217.656,06
13185709Cotas de Fundos de Investimento23.217.656,06
19000008OUTROS VALORES E BENS20.113,21
19900005DESPESAS ANTECIPADAS20.113,21
19910002DESPESAS ANTECIPADAS20.113,21
30000001COMPENSAÇÃO49.408.532,20
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.217.656,06
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO23.217.656,06
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO23.217.656,06
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.899.911,68
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.899.911,68
30430107PRÓPRIOS1.899.911,68
30900008CONTROLE24.290.964,46
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS24.290.964,46
30915103RESGATES1.050.590,80
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO23.240.373,66
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO72.685.601,90
40000008EXIGÍVEL36.696,04
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES36.696,04
49900006DIVERSAS36.696,04
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR28.617,69
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS28.617,69
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.078,35
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.078,35
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.330.862,33
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.330.862,33
61100004CAPITAL SOCIAL19.608.640,43
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.528.701,86
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.528.701,86
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS920.061,43
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.277.778,10
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.277.778,10
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.056.644,66
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.056.644,66
71300007RENDAS DE CÂMBIO604.188,18
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS604.188,18
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.452.456,48
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.452.456,48
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS147.133,33
81000005DESPESAS OPERACIONAIS147.133,33
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS145.825,11
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.836,20
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS92.922,35
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO49.066,56
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA31.486,93
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO17.579,63
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.308,22
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.308,22
90000003COMPENSAÇÃO 49.408.532,20
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.217.656,06
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS23.217.656,06
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.899.911,68
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.899.911,68
90900000CONTROLE 24.290.964,46
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE24.290.964,46
90917103RESGATES1.050.590,80
90917158CIRCULAÇÃO23.240.373,66
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO72.685.601,90