|
Conta
|
Descrição da Conta
|
Valor Saldo
|
| 10000007 | REALIZÁVEL | 23.277.069,70 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 39.300,43 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 39.300,43 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 39.300,43 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 23.217.656,06 |
| 13100007 | LIVRES | 23.217.656,06 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 23.217.656,06 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 23.217.656,06 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 20.113,21 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 20.113,21 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 20.113,21 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 49.408.532,20 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 23.217.656,06 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 23.217.656,06 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 23.217.656,06 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 1.899.911,68 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 1.899.911,68 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 1.899.911,68 |
| 30900008 | CONTROLE | 24.290.964,46 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 24.290.964,46 |
| 30915103 | RESGATES | 1.050.590,80 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 23.240.373,66 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 72.685.601,90 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 36.696,04 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 36.696,04 |
| 49900006 | DIVERSAS | 36.696,04 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 28.617,69 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 28.617,69 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 8.078,35 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 8.078,35 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 16.330.862,33 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 16.330.862,33 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 19.608.640,43 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 20.528.701,86 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 20.528.701,86 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 920.061,43 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 3.277.778,10 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 3.277.778,10 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 7.056.644,66 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 7.056.644,66 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 604.188,18 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 604.188,18 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 6.452.456,48 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 6.452.456,48 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 147.133,33 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 147.133,33 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 145.825,11 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 3.836,20 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 92.922,35 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 49.066,56 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 31.486,93 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 17.579,63 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 1.308,22 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 1.308,22 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 49.408.532,20 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 23.217.656,06 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 23.217.656,06 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 1.899.911,68 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 1.899.911,68 |
| 90900000 | CONTROLE | 24.290.964,46 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 24.290.964,46 |
| 90917103 | RESGATES | 1.050.590,80 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 23.240.373,66 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 72.685.601,90 |