| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA | CNPJ: | 32.203.211/0001-18 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 135,0123097 | 0,00 | 0,00 | 1356873712,56 | 1342733767,66 | 1353 | 01/08/2025 |
| 04 | 135,5604482 | 0,00 | 0,00 | 1362382505,00 | 1348004560,42 | 1351 | 04/08/2025 |
| 05 | 135,7441089 | 0,00 | 0,00 | 1364228295,04 | 1349830370,03 | 1353 | 05/08/2025 |
| 06 | 137,1570465 | 0,00 | 0,00 | 1399001874,68 | 1386155692,84 | 1353 | 06/08/2025 |
| 07 | 139,1867554 | 0,00 | 0,00 | 1419704905,81 | 1406539059,92 | 1352 | 07/08/2025 |
| 08 | 138,5585879 | 0,00 | 0,00 | 1413297597,41 | 1398668906,94 | 1326 | 08/08/2025 |
| 11 | 138,2710899 | 0,00 | 0,00 | 1410365117,23 | 1396739729,71 | 1255 | 12/08/2025 |
| 12 | 140,6063571 | 0,00 | 0,00 | 1434184843,34 | 1418451029,62 | 1258 | 12/08/2025 |
| 13 | 139,4354018 | 0,00 | 0,00 | 1422241098,39 | 1401496482,31 | 1254 | 14/08/2025 |
| 14 | 139,097364 | 0,00 | 0,00 | 1418793113,33 | 1398097096,47 | 1253 | 14/08/2025 |
| 15 | 139,0844125 | 0,00 | 0,00 | 1418661008,43 | 1397679534,20 | 1253 | 15/08/2025 |
| 18 | 140,0817309 | 0,00 | 0,00 | 1428833655,63 | 1405485633,74 | 1253 | 18/08/2025 |
| 19 | 137,1624664 | 0,00 | 0,00 | 1399057158,04 | 1374236883,84 | 1338 | 19/08/2025 |
| 20 | 137,4016508 | 0,00 | 0,00 | 1401496838,88 | 1376631029,99 | 1336 | 21/08/2025 |
| 21 | 137,241773 | 0,00 | 0,00 | 1399866085,02 | 1377181427,16 | 1331 | 21/08/2025 |
| 22 | 140,8032551 | 0,00 | 0,00 | 1436193202,37 | 1409529979,73 | 1338 | 22/08/2025 |
| 25 | 140,8603102 | 0,00 | 0,00 | 1436775164,61 | 1410397386,38 | 1338 | 25/08/2025 |
| 26 | 140,6023811 | 0,00 | 0,00 | 1497415359,26 | 1473646198,64 | 1337 | 26/08/2025 |
| 27 | 142,0651412 | 0,00 | 0,00 | 1512993754,14 | 1487116460,55 | 1335 | 27/08/2025 |
| 28 | 143,9465187 | 0,00 | 0,00 | 1533030424,27 | 1513162400,77 | 1327 | 28/08/2025 |
| 29 | 144,3244087 | 0,00 | 0,00 | 1537054952,80 | 1511570140,59 | 1331 | 29/08/2025 |
| C = Cancelado. |