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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 41.706.298/0001-37
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL172.778.168,16
11000006DISPONIBILIDADES2.006,29
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.006,29
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.006,29
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.124.288,74
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.124.288,74
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA3.124.288,74
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL3.124.288,74
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS167.986.994,52
13100007LIVRES167.986.994,52
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR167.986.994,52
13185709Cotas de Fundos de Investimento167.986.994,52
18000009OUTROS CRÉDITOS1.658.316,83
18800003DIVERSOS1.658.316,83
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.658.316,83
19000008OUTROS VALORES E BENS6.561,78
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.561,78
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.561,78
30000001COMPENSAÇÃO378.433.424,50
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS167.986.994,52
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO167.986.994,52
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO167.986.994,52
30400003CUSTÓDIA DE VALORES20.097.917,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA20.097.917,00
30430107PRÓPRIOS20.097.917,00
30900008CONTROLE190.348.512,98
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS190.348.512,98
30915103RESGATES22.134.498,19
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO168.214.014,79
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO551.211.592,66
40000008EXIGÍVEL4.564.153,37
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.564.153,37
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS70.403,56
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER70.403,56
49420153IMPOSTO DE RENDA70.403,56
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.366.849,26
49524004COTAS A RESGATAR4.366.849,26
49900006DIVERSAS126.900,55
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR114.515,12
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS114.515,12
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.385,43
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.385,43
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO104.778.126,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO104.778.126,00
61100004CAPITAL SOCIAL152.223.182,03
61170003COTAS DE INVESTIMENTO157.700.216,10
61170209PESSOAS FÍSICAS36.920.222,45
61170302PESSOAS JURÍDICAS120.779.993,65
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS5.477.034,07
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS47.445.056,03
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS47.445.056,03
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS68.728.591,19
71000008RECEITAS OPERACIONAIS68.728.591,19
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ17.686,88
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS17.686,88
71410100POSIÇÃO BANCADA17.686,88
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS68.646.893,42
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR68.646.893,42
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS64.010,89
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS64.010,89
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.292.702,40
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.292.702,40
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO211.889,06
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS211.889,06
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.718.228,93
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.718.228,93
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS348.522,38
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO22.779,37
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS32.892,38
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO292.850,63
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA38.272,13
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO254.578,50
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.062,03
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.062,03
90000003COMPENSAÇÃO 378.433.424,50
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS167.986.994,52
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS167.986.994,52
90400005CUSTÓDIA DE VALORES20.097.917,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 20.097.917,00
90900000CONTROLE 190.348.512,98
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE190.348.512,98
90917103RESGATES22.134.498,19
90917158CIRCULAÇÃO168.214.014,79
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO551.211.592,66