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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 39.979.022/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL885.522.167,96
11000006DISPONIBILIDADES1.836,16
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.836,16
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.836,16
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.191.545,97
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.191.545,97
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA5.191.545,97
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL5.191.545,97
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS868.096.277,02
13100007LIVRES868.096.277,02
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO4.851.764,30
13115353COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO4.851.764,30
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR863.244.512,72
13185709Cotas de Fundos de Investimento863.244.512,72
18000009OUTROS CRÉDITOS12.078.651,38
18800003DIVERSOS12.078.651,38
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS12.078.651,38
19000008OUTROS VALORES E BENS153.857,43
19900005DESPESAS ANTECIPADAS153.857,43
19910002DESPESAS ANTECIPADAS153.857,43
30000001COMPENSAÇÃO1.861.827.944,51
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS868.096.277,02
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO868.096.277,02
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO868.096.277,02
30400003CUSTÓDIA DE VALORES40.784.205,13
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA40.784.205,13
30430107PRÓPRIOS40.784.205,13
30900008CONTROLE952.947.462,36
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS952.947.462,36
30915103RESGATES84.930.280,03
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO868.017.182,33
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.747.350.112,47
40000008EXIGÍVEL17.504.985,63
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES17.504.985,63
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS63.755,29
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER63.755,29
49420153IMPOSTO DE RENDA63.755,29
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES16.844.578,79
49524004COTAS A RESGATAR16.844.578,79
49900006DIVERSAS596.651,55
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR524.167,77
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS524.167,77
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA72.483,78
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO72.483,78
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO682.063.887,24
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO682.063.887,24
61100004CAPITAL SOCIAL289.447.691,01
61170003COTAS DE INVESTIMENTO333.568.000,47
61170209PESSOAS FÍSICAS326.212,53
61170302PESSOAS JURÍDICAS333.241.787,94
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS44.120.309,46
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS392.616.196,23
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS392.616.196,23
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS198.284.186,71
71000008RECEITAS OPERACIONAIS198.284.186,71
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ70.404,46
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS70.404,46
71410100POSIÇÃO BANCADA70.404,46
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS197.978.992,89
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR196.058.621,31
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.920.371,58
71540355COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO1.521.593,93
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO398.777,65
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS234.789,36
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS234.789,36
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.330.891,62
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.330.891,62
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO8.880.335,06
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.880.335,06
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.269.829,63
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.269.829,63
81540352COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO1.269.829,63
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.180.707,52
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO35.141,47
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS172.528,28
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.973.037,77
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA253.665,61
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.719.289,09
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA83,07
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19,41
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19,41
90000003COMPENSAÇÃO 1.861.827.944,51
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS868.096.277,02
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS868.096.277,02
90400005CUSTÓDIA DE VALORES40.784.205,13
90430006VALORES CUSTODIADOS 40.784.205,13
90900000CONTROLE 952.947.462,36
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE952.947.462,36
90917103RESGATES84.930.280,03
90917158CIRCULAÇÃO868.017.182,33
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.747.350.112,47