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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 61.202.531/0001-51
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL15.336.154,11
11000006DISPONIBILIDADES99.884,86
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS87.711,58
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS87.711,58
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.173,28
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.173,28
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.236.269,25
13100007LIVRES15.236.269,25
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.236.269,25
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS15.236.269,25
30000001COMPENSAÇÃO525.579,00
30900008CONTROLE525.579,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS525.579,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO525.579,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO15.861.733,11
40000008EXIGÍVEL144.480,12
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES144.480,12
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES142.781,10
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES142.781,10
49900006DIVERSAS1.699,02
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR65,21
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS65,21
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.633,81
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.633,81
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.767.370,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.767.370,00
61100004CAPITAL SOCIAL15.767.370,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.767.370,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.767.370,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS101.301,48
71000008RECEITAS OPERACIONAIS101.301,48
71300007RENDAS DE CÂMBIO101.301,48
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS101.301,48
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS676.997,49
81000005DESPESAS OPERACIONAIS676.997,49
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS155.895,57
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO155.895,57
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO155.895,57
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS144.480,12
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO65,21
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO144.414,91
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.633,81
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO142.781,10
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS376.621,80
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS376.621,80
90000003COMPENSAÇÃO 525.579,00
90900000CONTROLE 525.579,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE525.579,00
90917158CIRCULAÇÃO525.579,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO15.861.733,11