| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.951.717/0001-21 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 37,5050641100 | 0,00 | 0,00 | 49269615,12 | 49578561,84 | 2867 | 04/08/2025 |
| 04 | 38,2176334000 | 0,00 | 0,00 | 50205702,43 | 50515555,84 | 2853 | 05/08/2025 |
| 05 | 37,0573805200 | 0,00 | 0,00 | 48681502,59 | 48672642,46 | 2857 | 06/08/2025 |
| 06 | 37,7975056100 | 0,00 | 0,00 | 49653789,37 | 49645865,18 | 2847 | 07/08/2025 |
| 07 | 38,4737154700 | 0,00 | 0,00 | 50542112,06 | 50519610,55 | 2848 | 08/08/2025 |
| 08 | 40,5388955000 | 0,00 | 0,00 | 53255095,70 | 52972653,29 | 2844 | 11/08/2025 |
| 11 | 40,9479650600 | 0,00 | 245687,79 | 53546794,00 | 53771168,22 | 2833 | 12/08/2025 |
| 12 | 42,5101300300 | 0,00 | 340081,04 | 55249523,29 | 55474917,73 | 2827 | 13/08/2025 |
| 13 | 44,5889635700 | 0,00 | 0,00 | 57951339,59 | 58271662,90 | 2827 | 14/08/2025 |
| 14 | 43,4436320900 | 0,00 | 0,00 | 56462776,31 | 56783915,97 | 2815 | 15/08/2025 |
| 15 | 42,7810559400 | 0,00 | 85562,11 | 55516077,89 | 55498571,64 | 2833 | 18/08/2025 |
| 18 | 42,6432681900 | 0,00 | 0,00 | 55337273,62 | 55405745,47 | 2833 | 19/08/2025 |
| 19 | 41,0331218400 | 0,00 | 0,00 | 53247820,52 | 53316905,05 | 2831 | 20/08/2025 |
| 20 | 41,9095182700 | 0,00 | 0,00 | 54385101,76 | 54369727,70 | 2828 | 21/08/2025 |
| 21 | 41,3130764800 | 0,00 | 0,00 | 53611111,77 | 53596552,76 | 2826 | 22/08/2025 |
| 22 | 44,8532508100 | 0,00 | 0,00 | 58205121,66 | 58191600,37 | 2824 | 25/08/2025 |
| 25 | 42,8000367600 | 0,00 | 0,00 | 55540708,90 | 55528112,37 | 2823 | 26/08/2025 |
| 26 | 42,7006314200 | 0,00 | 0,00 | 55411712,68 | 55399843,55 | 2831 | 27/08/2025 |
| 27 | 43,8688578800 | 0,00 | 0,00 | 56927695,62 | 56916726,88 | 2835 | 28/08/2025 |
| 28 | 43,0263312000 | 0,00 | 0,00 | 55834366,45 | 55824329,88 | 2834 | 29/08/2025 |
| 29 | 41,2693993400 | 0,00 | 0,00 | 53554432,86 | 53545161,13 | 2829 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |