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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2026 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | | 20.461.193,72 | 22,678%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | 25.492.861,87 | 28,255%
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| Cód. Ativo: 950199 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2029 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.152,00 | | 43.596.155,44 | 48,319%
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| Disponibilidades |
| Descrição: BANCO BRASIL CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 100.960,59 | 0,112%
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| Valores a pagar |
| Descrição: GESTAO A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.137,90 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV.AUDIT 31/03/26 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.089,80 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: SELIC A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 321,85 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 284,48 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TXCUST�DIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 810,42 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR BMF 31/12/25 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.761,48 | 0,005%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR CVM 31/12/25 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.639,44 | 0,006%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DOL FUTURO BMF - 01/08/2025 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 307,00 | 85.497.581,25 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,000%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DOL FUTURO BMF - 01/09/2025 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 307,00 | 86.15.03.70,70 | | | 545.861,35 | 0,605%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: WDO FUTURO BMF - 01/08/2025 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 60,00 | 3.341.925,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,000%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: WDO FUTURO BMF - 01/09/2025 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 3.36.74.41,20 | | | 21.336,60 | 0,024%
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