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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2025 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 68.199.068,66 | 73,888%
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| Cód. Ativo: 100000 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2027 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.238,00 | | 15.648.387,62 | 16,954%
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| Cód. Ativo: 760199 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2035 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.145,00 | | 8.698.721,75 | 9,424%
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| Disponibilidades |
| Descrição: BANCO BRASIL CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 101.975,85 | 0,110%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.122,38 | 0,006%
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| Valores a pagar |
| Descrição: EMOLUMENTO TOMADA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 68,64 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: GESTAO A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 808,43 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: ORDEM COMPRA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 10,85 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV.AUDIT 31/03/26 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.843,00 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: SELIC A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 313,15 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 293,97 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TXCUST�DIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 835,28 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR BMF 31/12/25 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.341,98 | 0,006%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR CVM 31/12/25 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.639,44 | 0,006%
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| Valores a receber |
| Descrição: Outros Valores |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.836,00 | 0,002%
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| Valores a receber |
| Descrição: TXADM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1,80 | 0,000%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DI FUTURO BMF - 03/07/2028 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 5,00 | 343.577,05 | 30,00 | 2.06.40.10,50 | | | -351.133,30 | -0,380%
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