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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2026 |
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Para
negociação
| | 775,00 | 13.118.366,90 | 0,00 | 0,00 | 2.122,00 | | 36.182.210,90 | 72,783%
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| Cód. Ativo: 100000 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2027 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.718,00 | | 13.699.878,05 | 27,558%
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| Disponibilidades |
| Descrição: BANCO BRASIL CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 104.909,06 | 0,211%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.052,68 | 0,008%
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| Valores a pagar |
| Descrição: contas pagar Reclassi |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.128,57 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Cotas Resgatar |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.003,01 | 0,006%
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| Valores a pagar |
| Descrição: GESTAO A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 733,55 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV.AUDIT 31/03/26 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.843,00 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: SELIC A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 210,75 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 158,61 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TXADM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1,42 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TXCUST�DIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 447,17 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR BMF 31/12/25 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.882,78 | 0,014%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR CVM 31/12/25 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.639,44 | 0,011%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: BGI FUTURO BM&F - 29/08/2025 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 462,00 | 46.29.41.98,50 | | | -274.428,00 | -0,552%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: BGI FUTURO BM&F - 31/07/2025 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 470,00 | 46.129.941,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,000%
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