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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 07/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 17.817.528/0001-50
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Patrimônio Líquido do Fundo:10.973.310,31Data de Recebimento das Informações:12/08/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Ações
Cód. Ativo: AZZA3
Dt. Ini. Vigen.: 01/08/2024
Para
negociação 		Não 0,000,0081,0031.52,057.723,00275.556,642,511%
Ações
Cód. Ativo: ODPV3
Dt. Ini. Vigen.: 01/12/2006
Para
negociação 		Não 52,00609,96590,0068.32,3051.162,00614.455,625,600%
Ações
Cód. Ativo: LREN3
Dt. Ini. Vigen.: 02/01/1998
Para
negociação 		Não 0,000,00170,0032.76,3116.245,00264.306,152,409%
Ações
Cód. Ativo: CSMG3
Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006
Para
negociação 		Não 0,000,00222,0060.08,9421.262,00549.835,325,011%
Ações
Cód. Ativo: ABEV3
Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013
Para
negociação 		Não 11,00143,88200,0026.85,3218.106,00225.600,762,056%
Ações
Cód. Ativo: UGPA3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999
Para
negociação 		Não 5,0084,30110,0018.90,0710.047,00172.506,991,572%
Ações
Cód. Ativo: TIMS3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020
Para
negociação 		Não 76,0019,73260,0055.20,9817.659,00365.717,893,333%
Ações
Cód. Ativo: SLCE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007
Para
negociação 		Não 0,000,00106,0019.07,0610.100,00185.133,001,687%
Ações
Cód. Ativo: FLRY3
Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009
Para
negociação 		Não 32,00463,68400,0051.58,5435.309,00506.684,154,617%
Ações
Cód. Ativo: DIRR3
Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009
Para
negociação 		Não 1,0037,93145,0059.95,7313.701,00534.201,994,868%
Ações
Cód. Ativo: EGIE3
Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016
Para
negociação 		Não 0,000,0077,0033.63,287.321,00292.327,532,664%
Ações
Cód. Ativo: STBP3
Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2007
Para
negociação 		Não 0,000,00257,0035.47,1024.549,00342.458,553,121%
Ações
Cód. Ativo: RENT3
Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005
Para
negociação 		Não 3,00104,7360,0023.50,155.478,00189.703,141,729%
Ações
Cód. Ativo: MULT3
Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2007
Para
negociação 		Não 0,000,0085,0022.64,518.071,00204.196,301,861%
Ações
Cód. Ativo: BBSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013
Para
negociação 		Sim 9,00302,04110,0039.25,039.622,00324.261,402,955%
Ações
Cód. Ativo: BBAS3
Dt. Ini. Vigen.: 30/09/1997
Para
negociação 		Sim 0,000,00149,0032.02,2214.242,00280.567,402,557%
Ações
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 30/12/1997
Para
negociação 		Não 91,00724,36740,0057.35,8363.930,00512.718,604,672%
Ações
Cód. Ativo: BBDC4
Dt. Ini. Vigen.: 02/03/1998
Para
negociação 		Não 0,000,00319,0052.34,0430.501,00473.680,534,317%
Ações
Cód. Ativo: BRSR6
Dt. Ini. Vigen.: 03/09/2007
Para
negociação 		Não 0,000,00463,0052.83,5244.334,00486.343,984,432%
Ações
Cód. Ativo: ITSA4
Dt. Ini. Vigen.: 04/03/1998
Para
negociação 		Não 0,000,00474,0051.27,9045.482,00470.738,704,290%
Ações
Cód. Ativo: POMO4
Dt. Ini. Vigen.: 12/12/1997
Para
negociação 		Não 0,000,00603,0049.16,7057.811,00477.518,864,352%
Ações
Cód. Ativo: ELET6
Dt. Ini. Vigen.: 16/12/1997
Para
negociação 		Não 0,000,0082,0035.93,577.747,00316.852,302,887%
Ações
Cód. Ativo: ITUB4
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Não 0,000,00115,0041.97,1810.923,00384.052,683,500%
Ações
Cód. Ativo: PETR4
Dt. Ini. Vigen.: 24/03/1997
Para
negociação 		Não 13,00415,35180,0056.71,0115.954,00520.738,564,746%
Ações
Cód. Ativo: ABCB4
Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2007
Para
negociação 		Não 16,00327,68200,0042.83,1117.613,00380.264,673,465%
Ações
Cód. Ativo: CMIG4
Dt. Ini. Vigen.: 26/12/1997
Para
negociação 		Não 41,00426,40380,0040.82,6632.461,00335.322,133,056%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: JBSS32
Dt. Ini. Vigen.: 09/06/2025
Para
negociação 		Não 3.687,00283.493,432,583%
Disponibilidades
Descrição: BANCO BRASIL CAIXA
CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91
Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA
Para
negociação 		48.359,820,441%
Valores a pagar
Descrição: AUDITORIA A PAGAR
Para
negociação 		2.257,440,021%
Valores a pagar
Descrição: EMOLUMENTO TOMADA
Para
negociação 		0,110,000%
Valores a pagar
Descrição: GESTAO A PAGAR
Para
negociação 		161,160,001%
Valores a pagar
Descrição: PROV.AUDIT 31/03/26
Para
negociação 		2.154,600,020%
Valores a pagar
Descrição: SALDO A REGU LARIZAR
Para
negociação 		0,870,000%
Valores a pagar
Descrição: SELIC A PAGAR
Para
negociação 		3,310,000%
Valores a pagar
Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR
Para
negociação 		57,680,001%
Valores a pagar
Descrição: TXCUST�DIA A PAGAR
Para
negociação 		101,840,001%
Valores a receber
Descrição: BRADESCO JSCP
CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12
Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO SA
Para
negociação 		14.907,460,136%
Valores a receber
Descrição: CEMIG PN DIVIDEND
CNPJ do emissor: 17.155.730/0001-64
Denominação Social do emissor: CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG
Para
negociação 		20.991,040,191%
Valores a receber
Descrição: CEMIG PN JSCP
CNPJ do emissor: 17.155.730/0001-64
Denominação Social do emissor: CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG
Para
negociação 		20.338,150,185%
Valores a receber
Descrição: DIFERIR BMF 31/12/25
Para
negociação 		3.209,470,029%
Valores a receber
Descrição: DIFERIR CVM 31/12/25
Para
negociação 		3.172,020,029%
Valores a receber
Descrição: DIREITOS DIREITOS
CNPJ do emissor: 58.119.199/0001-51
Denominação Social do emissor: ODONTOPREV SA
Para
negociação 		13.274,870,121%
Valores a receber
Descrição: DIREITOS DIREITOS
CNPJ do emissor: 17.281.106/0001-03
Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG
Para
negociação 		9.115,590,083%
Valores a receber
Descrição: ITAU UN. HOL DIREITOS
CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Para
negociação 		3.802,380,035%
Valores a receber
Descrição: ITAUSA JSCP
CNPJ do emissor: 61.532.644/0001-15
Denominação Social do emissor: ITAUSA SA
Para
negociação 		2.659,970,024%
Valores a receber
Descrição: MULTIPLAN DIREITOS
CNPJ do emissor: 07.816.890/0001-53
Denominação Social do emissor: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA
Para
negociação 		1.961,560,018%
Valores a receber
Descrição: NEOENERGIA DIREITOS
CNPJ do emissor: 01.083.200/0001-18
Denominação Social do emissor: NEOENERGIA S.A.
Para
negociação 		3.321,560,030%
Valores a receber
Descrição: Outros Valores
Para
negociação 		400,850,004%
Valores a receber
Descrição: PETROBRAS PN DIVIDEND
CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01
Denominação Social do emissor: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
Para
negociação 		4.977,410,045%
Valores a receber
Descrição: PETROBRAS PN JSCP
CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01
Denominação Social do emissor: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
Para
negociação 		9.693,780,088%
Valores a receber
Descrição: RENT3 DIREITOS
CNPJ do emissor: 16.670.085/0001-55
Denominação Social do emissor: LOCALIZA RENT A CAR SA
Para
negociação 		2.744,070,025%
Valores a receber
Descrição: SANEPAR DIREITOS
CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01
Denominação Social do emissor: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
Para
negociação 		11.762,910,107%
Valores a receber
Descrição: TIM PART S/A DIREITOS
CNPJ do emissor: 02.421.421/0001-11
Denominação Social do emissor: TIM S.A.
Para
negociação 		2.336,680,021%
Valores a receber
Descrição: TRACTEBEL DIVIDEND
CNPJ do emissor: 02.474.103/0001-19
Denominação Social do emissor: TRACTEBEL ENERGIA SA
Para
negociação 		6.300,140,057%
Valores a receber
Descrição: TXADM
Para
negociação 		3,540,000%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: MINI IBOVESP BMF - 13/08/2025
CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06
Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
Para
negociação 		2,0055.737,201,002.82.24,40-1.268,40-0,012%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: ALUPAR UNT N2
CNPJ do emissor: 08.364.948/0001-38
Denominação Social do emissor: ALUPAR INVESTIMENTO S.A
Para
negociação 		Não 2,0058,2875,0023.17,99204.995,501,868%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: ENERGISA UNT
CNPJ do emissor: 00.864.214/0001-06
Denominação Social do emissor: ENERGISA SA
Para
negociação 		Não 0,000,0077,0036.12,14333.911,583,043%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: SANEPAR UNT N2
CNPJ do emissor: 76.484.013/0001-45
Denominação Social do emissor: COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR
Para
negociação 		Não 2,0068,1090,0033.20,04287.838,102,623%