| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 129,524675000000 | 0,00 | 64762337,50 | 8794725404,41 | 6027926710,71 | 89105 | 04/08/2025 |
| 04 | 130,048930000000 | 0,00 | 390146790,00 | 8440175544,72 | 5641996188,32 | 89636 | 05/08/2025 |
| 05 | 130,226186000000 | 0,00 | 58601783,70 | 8393077685,90 | 5583546606,95 | 90037 | 06/08/2025 |
| 06 | 131,581354000000 | 263162708,00 | 111844150,90 | 8631736834,43 | 5832248006,83 | 91013 | 07/08/2025 |
| 07 | 133,530329000000 | 0,00 | 247031108,65 | 8512558500,14 | 5812439403,44 | 91116 | 08/08/2025 |
| 08 | 132,929159000000 | 558302467,80 | 166161448,75 | 8866374906,53 | 6134291077,36 | 90199 | 11/08/2025 |
| 11 | 132,652216000000 | 0,00 | 152550048,40 | 8695352785,68 | 6000228567,26 | 90348 | 12/08/2025 |
| 12 | 134,890047000000 | 0,00 | 53956018,80 | 8788086593,86 | 5975423243,18 | 90061 | 13/08/2025 |
| 13 | 133,772761000000 | 93640932,70 | 227413693,70 | 8581522649,14 | 5985969831,88 | 90624 | 14/08/2025 |
| 14 | 133,450358000000 | 693941861,60 | 46707625,30 | 9208074724,30 | 6388671703,31 | 87355 | 15/08/2025 |
| 15 | 133,437505000000 | 0,00 | 653843774,50 | 8553344085,85 | 5870662790,64 | 87419 | 18/08/2025 |
| 18 | 134,394007000000 | 0,00 | 302386515,75 | 8312269307,90 | 5530522926,21 | 87418 | 19/08/2025 |
| 19 | 131,584763000000 | 65792381,50 | 26316952,60 | 8177992997,12 | 5538280062,20 | 87814 | 20/08/2025 |
| 20 | 131,817735000000 | 0,00 | 39545320,50 | 8152926927,69 | 5508524874,47 | 87781 | 21/08/2025 |
| 21 | 131,672593000000 | 0,00 | 26334518,60 | 8117615386,42 | 5537144941,84 | 88348 | 22/08/2025 |
| 22 | 135,071608000000 | 270143216,00 | 445736306,40 | 8151571565,19 | 5495977744,69 | 87732 | 25/08/2025 |
| 25 | 135,127149000000 | 67563574,50 | 0,00 | 8222487025,54 | 5580540551,96 | 87326 | 26/08/2025 |
| 26 | 134,882595000000 | 40464778,50 | 0,00 | 8248070676,00 | 5644555373,47 | 86433 | 27/08/2025 |
| 27 | 136,284281000000 | 0,00 | 27256856,20 | 8306526940,90 | 5620740246,35 | 86282 | 28/08/2025 |
| 28 | 138,089099000000 | 96662369,30 | 27617819,80 | 8485575118,22 | 5743840218,30 | 86644 | 29/08/2025 |
| 29 | 138,457116000000 | 62305702,20 | 0,00 | 8570495501,67 | 5894661610,13 | 87091 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |