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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.848.980/0001-02
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL22.169.562,63
11000006DISPONIBILIDADES170.119,10
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS170.119,10
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS170.119,10
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.809.000,88
13100007LIVRES21.599.660,88
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.599.660,88
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS18.219.279,22
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações3.380.381,66
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS209.340,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA209.340,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL209.340,00
18000009OUTROS CRÉDITOS180.572,47
18300008RENDAS A RECEBER180.572,47
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER57.059,46
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER123.513,01
19000008OUTROS VALORES E BENS9.870,18
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.870,18
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.870,18
30000001COMPENSAÇÃO25.148.189,68
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.809.000,88
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO21.809.000,88
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL21.809.000,88
30400003CUSTÓDIA DE VALORES818.820,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA818.820,00
30430107PRÓPRIOS818.820,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES320.368,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS320.368,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS320.368,80
30900008CONTROLE2.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO47.317.752,31
40000008EXIGÍVEL3.926,60
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.536,80
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.536,80
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO2.536,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.389,80
49900006DIVERSAS1.389,80
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.301,14
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.301,14
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA88,66
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO88,66
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.367.489,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.367.489,05
61100004CAPITAL SOCIAL21.415.280,02
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.415.280,02
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.415.280,02
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS47.790,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS47.790,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.809.438,12
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.796.693,16
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.796.693,16
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL382.143,50
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL41.183,84
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS66.109,40
71580315FUTURO66.109,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO13.307.256,42
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO13.307.256,42
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS12.744,96
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS12.744,96
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS12.744,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS13.011.291,14
81000005DESPESAS OPERACIONAIS13.011.291,14
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.977.978,36
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL231.957,71
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS80.049,00
81550311FUTURO80.049,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO12.665.971,65
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.665.971,65
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.312,78
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO14.622,49
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.187,99
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO7.502,30
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.502,30
90000003COMPENSAÇÃO 25.148.189,68
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.809.000,88
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS21.809.000,88
90400005CUSTÓDIA DE VALORES818.820,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 818.820,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 320.368,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS320.368,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO320.368,80
90900000CONTROLE 2.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO47.317.752,31