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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.620.015/0001-44
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL90.228.770,49
11000006DISPONIBILIDADES100.960,59
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS100.960,59
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS100.960,59
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ43.596.155,44
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS43.596.155,44
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA43.596.155,44
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL43.596.155,44
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46.521.253,54
13100007LIVRES33.851.194,52
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA33.851.194,52
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO33.851.194,52
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS567.197,95
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO567.197,95
13345109FUTUROS567.197,95
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS12.102.861,07
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA12.102.861,07
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL12.102.861,07
19000008OUTROS VALORES E BENS10.400,92
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.400,92
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.400,92
30000001COMPENSAÇÃO219.851.697,24
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS45.954.055,59
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO45.954.055,59
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS45.954.055,59
30400003CUSTÓDIA DE VALORES74.445.858,90
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA74.445.858,90
30430107PRÓPRIOS74.445.858,90
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES90.001.782,75
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS90.001.782,75
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS90.001.782,75
30900008CONTROLE9.450.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.450.000,00
30915055EMISSÕES900.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO310.080.467,73
40000008EXIGÍVEL3.644,45
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.644,45
49900006DIVERSAS3.644,45
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.222,07
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.222,07
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.422,38
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.422,38
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO90.837.510,69
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO90.837.510,69
61100004CAPITAL SOCIAL88.079.129,91
61170003COTAS DE INVESTIMENTO88.079.129,91
61170302PESSOAS JURÍDICAS88.079.129,91
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.758.380,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.758.380,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS345.088.918,75
71000008RECEITAS OPERACIONAIS345.088.918,75
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.084.209,53
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.084.209,53
71410100POSIÇÃO BANCADA2.084.209,53
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS343.004.709,22
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.957.667,10
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS341.014.569,05
71580315FUTURO341.014.569,05
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO32.473,07
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO32.473,07
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS345.701.303,40
81000005DESPESAS OPERACIONAIS345.655.313,85
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS345.405.613,62
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS345.381.167,70
81550311FUTURO345.381.167,70
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO24.445,92
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO24.445,92
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS155.787,33
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO25.456,43
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.688,27
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO118.542,63
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA23.708,53
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO94.834,10
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.100,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS93.912,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS93.912,90
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS45.989,55
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 45.989,55
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 45.989,55
90000003COMPENSAÇÃO 219.851.697,24
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS45.954.055,59
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS45.954.055,59
90400005CUSTÓDIA DE VALORES74.445.858,90
90430006VALORES CUSTODIADOS 74.445.858,90
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 90.001.782,75
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS90.001.782,75
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO90.001.782,75
90900000CONTROLE 9.450.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.450.000,00
90917055EMISSÕES900.000,00
90917158CIRCULAÇÃO8.550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO310.080.467,73