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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 52.203.750/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL63.064.080,31
11000006DISPONIBILIDADES1.797.689,45
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.797.689,45
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS1.797.689,45
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS48.252.661,60
13100007LIVRES46.345.143,60
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL46.345.143,60
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS46.345.143,60
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.907.518,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.907.518,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.907.518,00
18000009OUTROS CRÉDITOS13.000.193,75
18300008RENDAS A RECEBER709.274,70
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER264.672,33
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER444.602,37
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.290.897,80
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.278.234,72
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.663,08
18800003DIVERSOS21,25
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS21,25
19000008OUTROS VALORES E BENS13.535,51
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.535,51
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.535,51
30000001COMPENSAÇÃO58.272.811,60
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS48.252.661,60
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO48.252.661,60
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL48.252.661,60
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.085.741,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.085.741,00
30430107PRÓPRIOS3.085.741,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES934.409,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS934.409,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS934.409,00
30900008CONTROLE6.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.000.000,00
30915103RESGATES250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.750.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO121.336.891,91
40000008EXIGÍVEL14.826,65
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.399,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.399,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO7.399,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.427,65
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES43,58
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR36,80
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS6,78
49900006DIVERSAS7.384,07
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.823,13
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.823,13
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA560,94
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO560,94
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO60.045.825,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO60.045.825,40
61100004CAPITAL SOCIAL63.090.312,56
61170003COTAS DE INVESTIMENTO63.327.435,19
61170302PESSOAS JURÍDICAS63.327.435,19
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS237.122,63
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.044.487,16
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.044.487,16
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS60.067.998,11
71000008RECEITAS OPERACIONAIS60.067.976,86
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO89.056,72
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS89.056,72
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS59.978.920,14
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.226.700,42
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL672.026,38
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.966.153,00
71580315FUTURO1.966.153,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO56.114.040,34
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO56.114.040,34
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS21,25
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS21,25
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS21,25
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS57.064.569,85
81000005DESPESAS OPERACIONAIS57.064.569,85
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2,05
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2,05
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS56.994.965,05
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL541.977,63
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.985.347,00
81550311FUTURO1.985.347,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO54.467.640,42
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO54.467.640,42
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS69.602,75
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO24.302,15
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.843,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO43.457,60
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA17.383,04
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO26.074,56
90000003COMPENSAÇÃO 58.272.811,60
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS48.252.661,60
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS48.252.661,60
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.085.741,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.085.741,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 934.409,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS934.409,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO934.409,00
90900000CONTROLE 6.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.000.000,00
90917103RESGATES250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.750.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO121.336.891,91