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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 51.921.067/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL108.977.110,55
11000006DISPONIBILIDADES30.809,73
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS30.809,73
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS30.809,73
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ91.874.968,22
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS91.874.968,22
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA91.874.968,22
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL91.874.968,22
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.051.148,22
13100007LIVRES12.106.315,24
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA12.106.315,24
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO12.106.315,24
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS4.944.832,98
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA4.944.832,98
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL4.944.832,98
19000008OUTROS VALORES E BENS20.184,38
19900005DESPESAS ANTECIPADAS20.184,38
19910002DESPESAS ANTECIPADAS20.184,38
30000001COMPENSAÇÃO237.491.623,84
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.051.148,22
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO17.051.148,22
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS17.051.148,22
30400003CUSTÓDIA DE VALORES102.583.002,61
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA102.583.002,61
30430107PRÓPRIOS102.583.002,61
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES108.357.473,01
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS108.357.473,01
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS108.357.473,01
30900008CONTROLE9.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO346.468.734,39
40000008EXIGÍVEL262.089,62
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS253.590,30
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS253.590,30
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO253.590,30
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.499,32
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES7,00
49900006DIVERSAS8.492,32
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.588,43
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.588,43
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA903,89
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO903,89
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO105.080.659,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO105.080.659,00
61100004CAPITAL SOCIAL94.658.864,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO94.658.864,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS94.658.864,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.421.795,00
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.421.795,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.990.757,51
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.990.750,69
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.136.369,77
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.136.369,77
71410100POSIÇÃO BANCADA4.136.369,77
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.854.380,92
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA759.755,66
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.090.204,16
71580315FUTURO6.090.204,16
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.421,10
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.421,10
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS6,82
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS6,82
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS6,82
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.356.395,58
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.356.395,58
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.255.549,60
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.249.085,88
81550311FUTURO7.249.085,88
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.463,72
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.463,72
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS100.845,98
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO27.114,55
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.843,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO71.888,43
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA28.755,37
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO43.133,06
90000003COMPENSAÇÃO 237.491.623,84
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.051.148,22
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS17.051.148,22
90400005CUSTÓDIA DE VALORES102.583.002,61
90430006VALORES CUSTODIADOS 102.583.002,61
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 108.357.473,01
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS108.357.473,01
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO108.357.473,01
90900000CONTROLE 9.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO346.468.734,39