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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 26.845.780/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL92.660.971,30
11000006DISPONIBILIDADES101.975,85
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS101.975,85
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS101.975,85
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ24.347.109,37
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS24.347.109,37
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA24.347.109,37
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL15.648.387,62
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL8.698.721,75
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS68.199.068,66
13100007LIVRES52.001.789,85
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA52.001.789,85
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO52.001.789,85
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS16.197.278,81
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA16.197.278,81
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL16.197.278,81
18000009OUTROS CRÉDITOS1.836,00
18800003DIVERSOS1.836,00
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.836,00
19000008OUTROS VALORES E BENS10.981,42
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.981,42
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.981,42
30000001COMPENSAÇÃO230.030.918,79
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS68.199.068,66
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO68.199.068,66
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS68.199.068,66
30400003CUSTÓDIA DE VALORES64.332.414,53
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA64.332.414,53
30430107PRÓPRIOS64.332.414,53
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES91.899.435,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS91.899.435,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS91.899.435,60
30900008CONTROLE5.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.600.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO322.691.890,09
40000008EXIGÍVEL360.427,20
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS351.133,30
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS351.133,30
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO351.133,30
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.293,90
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES79,49
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR68,64
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES10,85
49900006DIVERSAS9.214,41
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR8.113,81
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.113,81
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.100,60
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.100,60
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO86.843.980,07
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO86.843.980,07
61100004CAPITAL SOCIAL73.492.555,31
61170003COTAS DE INVESTIMENTO73.492.555,31
61170209PESSOAS FÍSICAS60.694.491,81
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.798.063,50
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.351.424,76
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.351.424,76
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.100.518,14
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.098.682,14
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ984.843,83
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS984.843,83
71410100POSIÇÃO BANCADA984.843,83
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.113.838,31
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.027.064,70
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS8.080.310,64
71580315FUTURO8.080.310,64
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.462,97
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.462,97
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1.836,00
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1.836,00
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS1.836,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.643.954,11
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.643.892,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.530.071,39
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.521.806,48
81550311FUTURO6.521.806,48
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8.264,91
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.264,91
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS111.732,93
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO20.902,47
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.843,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO88.437,46
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA23.583,31
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO64.854,15
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS550,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.087,68
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.087,68
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS62,11
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 62,11
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 62,11
90000003COMPENSAÇÃO 230.030.918,79
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS68.199.068,66
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS68.199.068,66
90400005CUSTÓDIA DE VALORES64.332.414,53
90430006VALORES CUSTODIADOS 64.332.414,53
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 91.899.435,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS91.899.435,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO91.899.435,60
90900000CONTROLE 5.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.600.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO322.691.890,09