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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 46.610.422/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL49.999.520,23
11000006DISPONIBILIDADES104.909,06
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS104.909,06
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS104.909,06
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ13.699.878,05
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS13.699.878,05
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA13.699.878,05
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL13.699.878,05
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS36.182.210,90
13100007LIVRES23.734.984,72
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA23.734.984,72
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO23.734.984,72
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS12.447.226,18
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA12.447.226,18
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL12.447.226,18
19000008OUTROS VALORES E BENS12.522,22
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.522,22
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.522,22
30000001COMPENSAÇÃO125.465.620,87
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.182.210,90
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO36.182.210,90
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS36.182.210,90
30400003CUSTÓDIA DE VALORES35.575.305,97
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA35.575.305,97
30430107PRÓPRIOS35.575.305,97
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES47.880.063,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS47.880.063,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS47.880.063,00
30900008CONTROLE5.828.041,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.828.041,00
30915103RESGATES1.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.828.041,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO175.465.141,10
40000008EXIGÍVEL287.006,76
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS274.428,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS274.428,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO274.428,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.578,76
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS2.128,57
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER2.128,57
49420153IMPOSTO DE RENDA2.128,57
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.003,01
49524004COTAS A RESGATAR3.003,01
49900006DIVERSAS7.447,18
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.553,60
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.553,60
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA893,58
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO893,58
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO51.418.377,18
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO51.418.377,18
61100004CAPITAL SOCIAL47.690.498,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO48.913.815,67
61170302PESSOAS JURÍDICAS48.913.815,67
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.223.317,27
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.727.878,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.727.878,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.816.225,81
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.816.225,81
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ275.575,94
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS275.575,94
71410100POSIÇÃO BANCADA275.575,94
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.540.649,87
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.109.720,10
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA8.392,82
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS13.416.694,50
71580315FUTURO13.416.694,50
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO5.842,45
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.842,45
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS17.522.089,52
81000005DESPESAS OPERACIONAIS17.522.089,52
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.395.184,20
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS17.369.724,90
81550311FUTURO17.369.724,90
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO25.459,30
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO25.459,30
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS126.905,32
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO44.210,49
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.843,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO80.851,83
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA14.373,66
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO66.478,17
90000003COMPENSAÇÃO 125.465.620,87
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.182.210,90
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS36.182.210,90
90400005CUSTÓDIA DE VALORES35.575.305,97
90430006VALORES CUSTODIADOS 35.575.305,97
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 47.880.063,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS47.880.063,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO47.880.063,00
90900000CONTROLE 5.828.041,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.828.041,00
90917103RESGATES1.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.828.041,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO175.465.141,10