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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 46.467.170/0001-81
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL31.653.002,42
11000006DISPONIBILIDADES108.902,94
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS108.902,94
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS108.902,94
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ12.949.856,50
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS12.949.856,50
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA12.949.856,50
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL12.949.856,50
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.585.584,30
13100007LIVRES13.470.285,87
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA13.470.285,87
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO13.470.285,87
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS5.115.298,43
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA5.115.298,43
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL5.115.298,43
19000008OUTROS VALORES E BENS8.658,68
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.658,68
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.658,68
30000001COMPENSAÇÃO77.463.330,16
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.585.584,30
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO18.585.584,30
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS18.585.584,30
30400003CUSTÓDIA DE VALORES24.189.785,86
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA24.189.785,86
30430107PRÓPRIOS24.189.785,86
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES30.314.088,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS30.314.088,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS30.314.088,00
30900008CONTROLE4.373.872,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.373.872,00
30915103RESGATES500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.873.872,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO109.116.332,58
40000008EXIGÍVEL30.747,14
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.680,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.680,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO22.680,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.067,14
49900006DIVERSAS8.067,14
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.502,82
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.502,82
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA564,32
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO564,32
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO30.873.385,64
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO30.873.385,64
61100004CAPITAL SOCIAL39.923.808,78
61170003COTAS DE INVESTIMENTO39.923.808,78
61170302PESSOAS JURÍDICAS39.923.808,78
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.050.423,14
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.050.423,14
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.554.496,06
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.554.496,06
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ207.193,26
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS207.193,26
71410100POSIÇÃO BANCADA207.193,26
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.347.302,80
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.133.429,34
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA5.159,52
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS11.205.598,50
71580315FUTURO11.205.598,50
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.115,44
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.115,44
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.805.626,42
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.805.626,42
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.738.269,65
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS11.723.904,00
81550311FUTURO11.723.904,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO14.365,65
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.365,65
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS67.356,77
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO19.313,92
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.589,92
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO46.452,93
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.258,30
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO38.194,63
90000003COMPENSAÇÃO 77.463.330,16
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.585.584,30
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS18.585.584,30
90400005CUSTÓDIA DE VALORES24.189.785,86
90430006VALORES CUSTODIADOS 24.189.785,86
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 30.314.088,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS30.314.088,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO30.314.088,00
90900000CONTROLE 4.373.872,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.373.872,00
90917103RESGATES500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.873.872,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO109.116.332,58