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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 34.606.480/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.945.136.189,40
11000006DISPONIBILIDADES5.156.980,70
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS5.156.980,70
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS5.156.980,70
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.236.881.262,39
13100007LIVRES1.222.451.269,49
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.222.451.269,49
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.222.451.269,49
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS14.429.992,90
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA14.429.992,90
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.429.992,90
18000009OUTROS CRÉDITOS703.011.722,45
18300008RENDAS A RECEBER17.394.421,48
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER5.306.067,02
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER12.088.354,46
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES671.609.451,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS671.287.505,49
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES321.945,51
18800003DIVERSOS14.007.849,97
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS14.007.849,97
19000008OUTROS VALORES E BENS86.223,86
19900005DESPESAS ANTECIPADAS86.223,86
19910002DESPESAS ANTECIPADAS86.223,86
30000001COMPENSAÇÃO1.357.846.589,17
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.236.881.262,39
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.236.881.262,39
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.236.881.262,39
30400003CUSTÓDIA DE VALORES55.276.881,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA55.276.881,00
30430107PRÓPRIOS55.276.881,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES29.788.445,78
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS18.554.693,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS18.554.693,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES11.233.752,78
30900008CONTROLE35.900.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS35.900.000,00
30915055EMISSÕES2.950.000,00
30915103RESGATES5.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO27.750.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.302.982.778,57
40000008EXIGÍVEL14.828.841,15
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS145.005,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS145.005,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO145.005,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES14.683.836,15
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.662.177,72
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR12,51
49524004COTAS A RESGATAR654.581,51
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES14.007.583,70
49900006DIVERSAS21.658,43
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR19.925,16
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.925,16
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.525,79
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.525,79
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS207,48
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.895.776.178,84
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.895.776.178,84
61100004CAPITAL SOCIAL1.744.835.155,94
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.809.877.719,34
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.809.877.719,34
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS65.042.563,40
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS150.941.022,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS150.941.022,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.840.335.682,94
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.840.335.682,94
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.108.286,40
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.108.286,40
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.838.227.396,54
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL34.936.214,01
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.207.266,47
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS37.893.150,00
71580315FUTURO37.893.150,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.749.190.766,06
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.749.190.766,06
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.805.804.513,53
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.805.804.306,05
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES18,97
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18,97
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.805.430.037,10
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.215.347,88
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS38.743.590,00
81550311FUTURO38.743.590,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.747.471.099,22
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.747.471.099,22
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS374.249,98
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO246.539,39
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.012,30
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO124.698,29
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA50.502,80
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO74.195,49
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS207,48
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 207,48
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 207,48
90000003COMPENSAÇÃO 1.357.846.589,17
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.236.881.262,39
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.236.881.262,39
90400005CUSTÓDIA DE VALORES55.276.881,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 55.276.881,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 29.788.445,78
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS18.554.693,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO18.554.693,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES11.233.752,78
90900000CONTROLE 35.900.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE35.900.000,00
90917055EMISSÕES2.950.000,00
90917103RESGATES5.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO27.750.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.302.982.778,57