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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 17.817.528/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.979.312,18
11000006DISPONIBILIDADES48.359,82
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS48.359,82
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS48.359,82
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.795.982,45
13100007LIVRES7.573.969,63
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.573.969,63
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS7.290.476,20
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações283.493,43
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS3.222.012,82
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA3.222.012,82
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.222.012,82
18000009OUTROS CRÉDITOS128.588,42
18300008RENDAS A RECEBER128.187,57
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER43.139,88
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER85.047,69
18800003DIVERSOS400,85
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS400,85
19000008OUTROS VALORES E BENS6.381,49
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.381,49
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.381,49
30000001COMPENSAÇÃO11.676.222,85
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.795.982,45
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.795.982,45
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.795.982,45
30400003CUSTÓDIA DE VALORES620.056,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA620.056,00
30430107PRÓPRIOS620.056,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES160.184,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS160.184,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS160.184,40
30900008CONTROLE100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO22.655.535,03
40000008EXIGÍVEL6.001,87
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.268,40
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.268,40
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.268,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.733,47
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,11
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,11
49900006DIVERSAS4.733,36
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.517,19
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.517,19
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA215,30
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO215,30
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,87
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.395.160,29
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.395.160,29
61100004CAPITAL SOCIAL8.632.325,39
61170003COTAS DE INVESTIMENTO8.632.325,39
61170302PESSOAS JURÍDICAS8.632.325,39
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.762.834,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.762.834,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.765.180,68
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.764.779,83
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.764.779,83
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL258.169,18
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL88.745,58
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS47.138,60
71580315FUTURO47.138,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.370.726,47
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.370.726,47
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS400,85
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS400,85
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS400,85
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.187.030,66
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.186.957,57
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.153.101,79
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL231.761,79
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS52.528,40
81550311FUTURO52.528,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.868.811,60
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.868.811,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS29.870,95
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.164,00
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.154,60
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO18.552,35
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.136,73
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO13.415,62
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.984,83
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.984,83
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS73,09
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 73,09
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 73,09
90000003COMPENSAÇÃO 11.676.222,85
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.795.982,45
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.795.982,45
90400005CUSTÓDIA DE VALORES620.056,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 620.056,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 160.184,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS160.184,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO160.184,40
90900000CONTROLE 100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO22.655.535,03