| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.211.321/0001-90 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 49,629416000000 | 0,00 | 0,00 | 9140497,69 | 9033548,54 | 445 | 05/08/2025 |
| 04 | 49,828872000000 | 0,00 | 0,00 | 9177232,50 | 9075483,46 | 444 | 06/08/2025 |
| 05 | 49,966142000000 | 0,00 | 0,00 | 9202514,20 | 9100575,18 | 443 | 08/08/2025 |
| 06 | 50,416447000000 | 0,00 | 0,00 | 9285449,13 | 9181611,03 | 443 | 08/08/2025 |
| 07 | 51,071009000000 | 0,00 | 0,00 | 9406003,08 | 9300140,91 | 443 | 12/08/2025 |
| 08 | 50,955599000000 | 0,00 | 0,00 | 9384747,45 | 9280412,20 | 441 | 13/08/2025 |
| 11 | 50,623352000000 | 0,00 | 0,00 | 9323555,85 | 9215949,73 | 441 | 13/08/2025 |
| 12 | 51,554162000000 | 0,00 | 0,00 | 9494987,79 | 9384310,22 | 442 | 14/08/2025 |
| 13 | 51,228592000000 | 0,00 | 0,00 | 9435025,93 | 9294429,79 | 443 | 15/08/2025 |
| 14 | 51,111096000000 | 0,00 | 0,00 | 9413386,11 | 9273333,39 | 442 | 18/08/2025 |
| 15 | 51,407229000000 | 0,00 | 0,00 | 9467926,40 | 9333090,81 | 440 | 20/08/2025 |
| 18 | 51,889452000000 | 0,00 | 0,00 | 9556739,82 | 9418982,82 | 436 | 21/08/2025 |
| 19 | 50,928194000000 | 0,00 | 0,00 | 9379700,13 | 9221093,73 | 438 | 21/08/2025 |
| 20 | 51,123791000000 | 0,00 | 0,00 | 9415724,21 | 9256585,45 | 438 | 22/08/2025 |
| 21 | 51,167721000000 | 0,00 | 0,00 | 9423815,02 | 9264953,87 | 436 | 22/08/2025 |
| 22 | 52,324724000000 | 0,00 | 0,00 | 9636906,04 | 9470523,61 | 435 | 26/08/2025 |
| 25 | 52,439537000000 | 0,00 | 0,00 | 9658051,73 | 9492497,54 | 434 | 27/08/2025 |
| 26 | 52,523978000000 | 0,00 | 0,00 | 9673603,65 | 9508238,66 | 434 | 28/08/2025 |
| 27 | 53,128976000000 | 0,00 | 0,00 | 9785029,15 | 9617254,59 | 434 | 01/09/2025 |
| 28 | 53,860489000000 | 0,00 | 0,00 | 9919755,56 | 9749248,32 | 432 | 08/09/2025 |
| 29 | 53,902127000000 | 0,00 | 0,00 | 9927424,24 | 9724312,45 | 433 | 02/09/2025 |
| C = Cancelado. |