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| Competência: | 07/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 41.907.631/0001-76 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 448.238.844,70 | Data de Recebimento das Informações: | 12/08/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 102.068,14 | 0,023% | ||||||
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Para
negociação | Não | 10.277,00 | 59.488.050,42 | 0,00 | 0,00 | 70.789,00 | 447.903.825,52 | 99,925% | |||||
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Para
negociação | Não | 10,31 | 57.812,02 | 0,00 | 0,00 | 37,22 | 235.488,21 | 0,053% | |||||
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Para
negociação | 4.657,06 | 0,001% | |||||||||||
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Para
negociação | 9.873.654,21 | 2,203% | |||||||||||
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Para
negociação | 5.800.031,72 | 1,294% | |||||||||||