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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.430.507/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL337.426.480,62
11000006DISPONIBILIDADES23.515,63
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.467,96
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.467,96
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS20.047,67
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS20.047,67
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ663.442,93
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS663.442,93
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA663.442,93
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO663.442,93
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS336.719.954,02
13100007LIVRES336.719.954,02
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR336.719.954,02
13185905OUTROS336.719.954,02
19000008OUTROS VALORES E BENS19.568,04
19900005DESPESAS ANTECIPADAS19.568,04
19910002DESPESAS ANTECIPADAS19.568,04
30000001COMPENSAÇÃO267.571.485,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS236.190.625,52
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO236.190.625,52
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA236.190.625,52
30400003CUSTÓDIA DE VALORES18.878.660,47
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA18.878.660,47
30430107PRÓPRIOS18.878.660,47
30900008CONTROLE12.502.200,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS12.502.200,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO12.502.200,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO604.997.966,61
40000008EXIGÍVEL661.692,74
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES661.692,74
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES429.759,74
49521007COTAS A EMITIR37.144,04
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES392.615,70
49900006DIVERSAS231.933,00
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR38.359,98
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS38.359,98
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA193.573,02
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO193.573,02
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO251.399.579,13
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO251.399.579,13
61100004CAPITAL SOCIAL251.399.579,13
61170003COTAS DE INVESTIMENTO251.399.579,13
61170302PESSOAS JURÍDICAS251.399.579,13
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS87.884.192,82
71000008RECEITAS OPERACIONAIS87.884.192,82
71300007RENDAS DE CÂMBIO71.775,48
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS71.775,48
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ17.346,31
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS17.346,31
71410100POSIÇÃO BANCADA17.346,31
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS87.795.071,03
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR87.795.071,03
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.518.984,07
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.518.984,07
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO105.715,02
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS105.715,02
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.756.462,52
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.756.462,52
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS656.806,53
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.207,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO114.205,08
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO489.602,89
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA489.602,89
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS51.791,56
90000003COMPENSAÇÃO 267.571.485,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS236.190.625,52
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS236.190.625,52
90400005CUSTÓDIA DE VALORES18.878.660,47
90430006VALORES CUSTODIADOS 18.878.660,47
90900000CONTROLE 12.502.200,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE12.502.200,00
90917158CIRCULAÇÃO12.502.200,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO604.997.966,61