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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: Hashdex Crypto Momentum Fundo de ÍndiceCNPJ do Fundo/Classe: 47.758.831/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL15.102.991,95
11000006DISPONIBILIDADES11.961,53
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS9.262,45
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS9.262,45
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.699,08
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.699,08
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ407.936,83
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS407.936,83
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA407.936,83
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO407.936,83
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.677.102,28
13100007LIVRES14.677.102,28
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR14.677.102,28
13185905OUTROS14.677.102,28
18000009OUTROS CRÉDITOS1.404,90
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.404,90
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.404,90
19000008OUTROS VALORES E BENS4.586,41
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.586,41
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.586,41
30000001COMPENSAÇÃO11.684.193,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.286.926,04
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.286.926,04
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA11.286.926,04
30400003CUSTÓDIA DE VALORES21.300,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA21.300,00
30430107PRÓPRIOS21.300,00
30900008CONTROLE375.967,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS375.967,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO375.967,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO26.787.184,99
40000008EXIGÍVEL321.186,56
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES321.186,56
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES313.253,56
49524004COTAS A RESGATAR313.253,56
49900006DIVERSAS7.933,00
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.300,49
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.300,49
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.632,51
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.632,51
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.590.289,26
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.590.289,26
61100004CAPITAL SOCIAL10.590.289,26
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.960.077,16
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.960.077,16
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS369.787,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.213.807,45
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.213.807,45
71300007RENDAS DE CÂMBIO6.615,61
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.615,61
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.768,99
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10.768,99
71410100POSIÇÃO BANCADA10.768,99
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.196.422,85
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.196.422,85
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.022.291,32
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.022.291,32
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO70.139,92
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS70.139,92
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS926.507,48
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR926.507,48
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.643,91
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.207,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.663,21
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO18.244,96
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA18.244,96
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.528,74
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
90000003COMPENSAÇÃO 11.684.193,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.286.926,04
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.286.926,04
90400005CUSTÓDIA DE VALORES21.300,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 21.300,00
90900000CONTROLE 375.967,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE375.967,00
90917158CIRCULAÇÃO375.967,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO26.787.184,99