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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 44.124.505/0001-33
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL7.443.302,08
11000006DISPONIBILIDADES34.744,57
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS8.588,10
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS8.588,10
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS26.156,47
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS26.156,47
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ16.882,77
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS16.882,77
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA16.882,77
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO16.882,77
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.388.581,74
13100007LIVRES7.388.581,74
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.388.581,74
13185905OUTROS7.388.581,74
19000008OUTROS VALORES E BENS3.093,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.093,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.093,00
30000001COMPENSAÇÃO6.399.973,95
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.125.769,12
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.125.769,12
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA6.125.769,12
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.853,83
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.853,83
30430107PRÓPRIOS4.853,83
30900008CONTROLE269.351,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS269.351,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO269.351,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO13.843.276,03
40000008EXIGÍVEL5.454,35
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.454,35
49900006DIVERSAS5.454,35
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.954,35
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.954,35
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.500,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.500,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.827.617,28
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.827.617,28
61100004CAPITAL SOCIAL9.904.081,75
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.232.557,42
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.232.557,42
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS328.475,67
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.076.464,47
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.076.464,47
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.634.872,04
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.634.872,04
71300007RENDAS DE CÂMBIO58.445,24
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS58.445,24
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.888,83
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.888,83
71410100POSIÇÃO BANCADA3.888,83
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.572.537,97
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.572.537,97
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.024.641,59
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.024.641,59
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO56.843,06
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS56.843,06
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS944.142,61
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR944.142,61
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.655,91
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES290,77
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.591,81
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS87,43
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO14.000,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA14.000,00
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.685,90
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
90000003COMPENSAÇÃO 6.399.973,95
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.125.769,12
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.125.769,12
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.853,83
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.853,83
90900000CONTROLE 269.351,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE269.351,00
90917158CIRCULAÇÃO269.351,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO13.843.276,03