Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.951.717/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL52.902.131,14
11000006DISPONIBILIDADES26.195,06
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.473,62
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.473,62
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS22.721,44
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS22.721,44
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ34.022,72
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS34.022,72
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA34.022,72
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO34.022,72
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS52.513.542,48
13100007LIVRES52.513.542,48
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR52.513.542,48
13185905OUTROS52.513.542,48
18000009OUTROS CRÉDITOS320.115,40
18800003DIVERSOS320.115,40
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS320.115,40
19000008OUTROS VALORES E BENS8.255,48
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.255,48
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.255,48
30000001COMPENSAÇÃO48.382.429,47
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.055.998,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO47.055.998,07
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA47.055.998,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES12.752,40
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA12.752,40
30430107PRÓPRIOS12.752,40
30900008CONTROLE1.313.679,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.313.679,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.313.679,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO101.284.560,61
40000008EXIGÍVEL335.515,49
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES335.515,49
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES320.118,48
49524004COTAS A RESGATAR320.118,48
49900006DIVERSAS15.397,01
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.993,56
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.993,56
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.403,45
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.403,45
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO36.089.090,83
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO36.089.090,83
61100004CAPITAL SOCIAL53.771.126,38
61170003COTAS DE INVESTIMENTO51.572.692,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS51.572.692,25
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.198.434,13
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.682.035,55
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.682.035,55
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS23.150.057,21
71000008RECEITAS OPERACIONAIS23.150.057,21
71300007RENDAS DE CÂMBIO50.733,96
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS50.733,96
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.500,25
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.500,25
71410100POSIÇÃO BANCADA7.500,25
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.091.823,00
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR23.091.823,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.672.532,39
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.672.532,39
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO41.237,61
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS41.237,61
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.561.549,90
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.561.549,90
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS69.744,88
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES838,36
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO15.367,28
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.617,29
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO45.426,15
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA45.426,15
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.495,80
90000003COMPENSAÇÃO 48.382.429,47
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.055.998,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS47.055.998,07
90400005CUSTÓDIA DE VALORES12.752,40
90430006VALORES CUSTODIADOS 12.752,40
90900000CONTROLE 1.313.679,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.313.679,00
90917158CIRCULAÇÃO1.313.679,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO101.284.560,61