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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.755.515/0001-16
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL72.572.009,35
11000006DISPONIBILIDADES21.636,58
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS4.187,40
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS4.187,40
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS17.449,18
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS17.449,18
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.077.297,42
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.077.297,42
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2.077.297,42
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.077.297,42
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS70.458.786,90
13100007LIVRES70.458.786,90
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR70.458.786,90
13185905OUTROS70.458.786,90
18000009OUTROS CRÉDITOS6.032,97
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.032,97
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.032,97
19000008OUTROS VALORES E BENS8.255,48
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.255,48
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.255,48
30000001COMPENSAÇÃO61.925.026,55
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.907.664,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO59.907.664,54
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA59.907.664,54
30400003CUSTÓDIA DE VALORES25.569,01
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA25.569,01
30430107PRÓPRIOS25.569,01
30900008CONTROLE1.991.793,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.991.793,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.991.793,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO134.497.035,90
40000008EXIGÍVEL2.055.347,89
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.055.347,89
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.034.389,47
49524004COTAS A RESGATAR2.034.363,47
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES26,00
49900006DIVERSAS20.958,42
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.018,07
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.018,07
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA18.940,35
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO18.940,35
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO43.828.021,24
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO43.828.021,24
61100004CAPITAL SOCIAL70.979.493,63
61170003COTAS DE INVESTIMENTO68.631.915,03
61170302PESSOAS JURÍDICAS68.631.915,03
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.347.578,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.151.472,39
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.151.472,39
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS29.066.241,44
71000008RECEITAS OPERACIONAIS29.066.241,44
71300007RENDAS DE CÂMBIO64.010,54
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS64.010,54
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ8.937,23
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS8.937,23
71410100POSIÇÃO BANCADA8.937,23
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.993.293,67
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR28.993.293,67
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.377.601,22
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.377.601,22
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO51.052,56
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS51.052,56
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.231.547,58
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.231.547,58
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS95.001,08
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES890,86
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO16.132,94
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS14.364,88
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO59.116,60
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA59.116,60
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.495,80
90000003COMPENSAÇÃO 61.925.026,55
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.907.664,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS59.907.664,54
90400005CUSTÓDIA DE VALORES25.569,01
90430006VALORES CUSTODIADOS 25.569,01
90900000CONTROLE 1.991.793,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.991.793,00
90917158CIRCULAÇÃO1.991.793,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO134.497.035,90