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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.256.573/0001-68
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.964.431.665,33
11000006DISPONIBILIDADES19.877,05
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS14.348,78
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS14.348,78
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.528,27
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.528,27
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.275.851,78
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.275.851,78
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.275.851,78
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.275.851,78
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.961.923.158,17
13100007LIVRES1.961.923.158,17
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.961.923.158,17
13185905OUTROS1.961.923.158,17
18000009OUTROS CRÉDITOS1.175.834,94
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.454,83
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.454,83
18800003DIVERSOS1.174.380,11
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.174.380,11
19000008OUTROS VALORES E BENS36.943,39
19900005DESPESAS ANTECIPADAS36.943,39
19910002DESPESAS ANTECIPADAS36.943,39
30000001COMPENSAÇÃO1.932.910.866,01
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.919.641.120,32
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.919.641.120,32
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA1.919.641.120,32
30400003CUSTÓDIA DE VALORES112.274,69
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA112.274,69
30430107PRÓPRIOS112.274,69
30900008CONTROLE13.157.471,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.157.471,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO13.157.471,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.897.342.531,34
40000008EXIGÍVEL2.444.003,84
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.444.003,84
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.237.613,82
49524004COTAS A RESGATAR2.237.613,82
49900006DIVERSAS206.390,02
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR29.292,60
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS29.292,60
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA177.097,42
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO177.097,42
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.385.898.675,36
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.385.898.675,36
61100004CAPITAL SOCIAL865.832.008,87
61170003COTAS DE INVESTIMENTO949.933.581,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS949.933.581,80
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS84.101.572,93
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS520.066.666,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS520.066.666,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS622.447.256,35
71000008RECEITAS OPERACIONAIS622.447.256,35
71300007RENDAS DE CÂMBIO327.414,08
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS327.414,08
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ167.670,86
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS167.670,86
71410100POSIÇÃO BANCADA167.670,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS621.952.171,41
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR621.952.171,41
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS46.358.270,22
81000005DESPESAS OPERACIONAIS46.358.270,22
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO147.478,27
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS147.478,27
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS45.526.375,07
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR45.526.375,07
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS684.416,88
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.077,72
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO19.471,79
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.913,41
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO607.466,26
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA607.466,26
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS47.487,70
90000003COMPENSAÇÃO 1.932.910.866,01
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.919.641.120,32
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.919.641.120,32
90400005CUSTÓDIA DE VALORES112.274,69
90430006VALORES CUSTODIADOS 112.274,69
90900000CONTROLE 13.157.471,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.157.471,00
90917158CIRCULAÇÃO13.157.471,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.897.342.531,34