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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.907.631/0001-76
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL453.220.608,14
11000006DISPONIBILIDADES15.902,94
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.212,73
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.212,73
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.690,21
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.690,21
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ102.068,14
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS102.068,14
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA102.068,14
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO102.068,14
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS448.139.313,73
13100007LIVRES448.139.313,73
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR448.139.313,73
13185905OUTROS448.139.313,73
18000009OUTROS CRÉDITOS4.936.590,49
18800003DIVERSOS4.936.590,49
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS4.936.590,49
19000008OUTROS VALORES E BENS26.732,84
19900005DESPESAS ANTECIPADAS26.732,84
19910002DESPESAS ANTECIPADAS26.732,84
30000001COMPENSAÇÃO357.834.966,83
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS350.401.652,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO350.401.652,83
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA350.401.652,83
30400003CUSTÓDIA DE VALORES78.660,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA78.660,00
30430107PRÓPRIOS78.660,00
30900008CONTROLE7.354.654,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.354.654,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.354.654,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO811.055.574,97
40000008EXIGÍVEL4.981.763,43
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.981.763,43
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.936.649,15
49524004COTAS A RESGATAR4.936.649,15
49900006DIVERSAS45.114,28
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR8.279,87
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.279,87
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA36.834,41
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO36.834,41
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO369.599.175,58
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO369.599.175,58
61100004CAPITAL SOCIAL349.110.253,44
61170003COTAS DE INVESTIMENTO357.307.057,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS357.307.057,55
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS8.196.804,11
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS20.488.922,14
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS20.488.922,14
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.141.781.260,30
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.141.781.260,30
71300007RENDAS DE CÂMBIO819.780,07
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS819.780,07
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ281.988,13
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS281.988,13
71410100POSIÇÃO BANCADA281.988,13
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.140.679.492,10
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.140.679.492,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.063.141.591,17
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.063.141.591,17
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO127.346,49
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS127.346,49
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.062.338.913,98
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.062.338.913,98
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS675.330,70
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES6.541,03
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO112.748,26
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS43.030,01
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO461.844,19
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA461.844,19
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS51.167,21
90000003COMPENSAÇÃO 357.834.966,83
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS350.401.652,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS350.401.652,83
90400005CUSTÓDIA DE VALORES78.660,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 78.660,00
90900000CONTROLE 7.354.654,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.354.654,00
90917158CIRCULAÇÃO7.354.654,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO811.055.574,97