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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: AAVE USD |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 1.757,00 | | 2.629.210,01 | 27,666%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 9.814.138,00 | | 200.480,00 | 2,110%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: COMP USD |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.110,00 | | 288.263,28 | 3,033%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: CRV USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 160.667,00 | | 872.942,19 | 9,186%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: INJ USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 11.540,00 | | 886.712,71 | 9,331%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: MKR USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 64,00 | | 706.743,51 | 7,437%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: SNX USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 39.569,00 | | 132.476,95 | 1,394%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: UNI USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 69.709,00 | | 3.732.305,63 | 39,274%
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| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 55.037,67 | 0,579%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.398,20 | 0,046%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESP AUDITOR PROVISAO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 32.000,00 | 0,337%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: PROV BCO LIQ |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 4.150,49 | 0,044%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: REC SLIPPAGE |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 45,99 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 7.075,11 | 0,074%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 915,04 | 0,010%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,021%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS�O |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 906,00 | 0,010%
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| Valores a pagar |
| Descrição: VAL A RECEBE |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.566,32 | 0,016%
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| Valores a receber |
| Descrição: INVOIC QR 25 DIFERIDO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 49.210,45 | 0,518%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.037,19 | 0,032%
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