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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.553.176/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL34.034.299,11
11000006DISPONIBILIDADES242.461,29
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS232.461,29
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS232.461,29
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ56.469,27
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS56.469,27
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA56.469,27
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL56.469,27
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.735.368,55
13100007LIVRES33.735.368,55
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL33.735.368,55
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS33.735.368,55
30000001COMPENSAÇÃO34.335.368,55
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS33.735.368,55
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO33.735.368,55
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL33.735.368,55
30900008CONTROLE600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO68.369.667,66
40000008EXIGÍVEL8.297,13
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.297,13
49900006DIVERSAS8.297,13
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.382,32
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.382,32
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.914,81
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.914,81
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.883.009,88
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.883.009,88
61100004CAPITAL SOCIAL4.883.009,88
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.883.009,88
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.883.009,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS32.341.566,25
71000008RECEITAS OPERACIONAIS32.341.566,25
71300007RENDAS DE CÂMBIO3.940,16
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.940,16
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ67.581,18
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS67.581,18
71410100POSIÇÃO BANCADA67.581,18
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.270.044,91
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.031.957,14
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO14.728.399,64
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO14.728.399,64
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS9.509.688,13
71580906OUTROS9.509.688,13
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.198.574,15
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.198.574,15
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO50.068,07
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS50.068,07
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.126.683,05
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.126.683,05
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.823,03
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES3.621,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.398,11
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.460,72
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.694,04
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO9.306,25
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA387,79
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.649,16
90000003COMPENSAÇÃO 34.335.368,55
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS33.735.368,55
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS33.735.368,55
90900000CONTROLE 600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO68.369.667,66