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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.023.816/0001-62
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL32.130.790,58
11000006DISPONIBILIDADES6.300.360,45
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.290.360,45
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.290.360,45
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ58.009,06
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS58.009,06
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA58.009,06
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL58.009,06
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.772.421,07
13100007LIVRES25.772.421,07
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL25.772.421,07
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS25.772.421,07
30000001COMPENSAÇÃO26.372.421,07
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.772.421,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO25.772.421,07
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL25.772.421,07
30900008CONTROLE600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO58.503.211,65
40000008EXIGÍVEL880.186,92
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES880.186,92
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES873.340,11
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES873.340,11
49900006DIVERSAS6.846,81
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.193,15
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.193,15
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.653,66
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.653,66
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.208.433,94
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.208.433,94
61100004CAPITAL SOCIAL5.208.433,94
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.208.433,94
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.208.433,94
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS27.751.757,53
71000008RECEITAS OPERACIONAIS27.751.757,53
71300007RENDAS DE CÂMBIO23.501.498,07
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS23.501.498,07
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ67.046,04
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS67.046,04
71410100POSIÇÃO BANCADA67.046,04
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.183.213,42
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.081.421,28
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO101.792,14
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO101.792,14
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.709.587,81
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.709.587,81
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO57.325,76
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS57.325,76
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.570.846,36
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.570.846,36
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.297,79
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES3.621,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.153,42
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.460,72
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO8.062,65
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO7.740,15
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA322,50
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS63.117,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS63.117,90
90000003COMPENSAÇÃO 26.372.421,07
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.772.421,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS25.772.421,07
90900000CONTROLE 600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO58.503.211,65