| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 60.419.043/0001-38 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 19,729068920000 | 0,00 | 0,00 | 13415766,87 | 13359907,25 | 85 | 04/08/2025 |
| 04 | 19,648192600000 | 0,00 | 0,00 | 13360770,97 | 13303596,63 | 88 | 05/08/2025 |
| 05 | 19,541071220000 | 0,00 | 0,00 | 13287928,43 | 13234008,37 | 88 | 06/08/2025 |
| 06 | 19,527320010000 | 0,00 | 0,00 | 13278577,61 | 13225947,60 | 88 | 07/08/2025 |
| 07 | 19,555198420000 | 0,00 | 0,00 | 13297534,93 | 13252458,67 | 91 | 08/08/2025 |
| 08 | 19,627371270000 | 0,00 | 0,00 | 13346612,47 | 13302005,37 | 93 | 11/08/2025 |
| 11 | 19,625404770000 | 0,00 | 0,00 | 13345275,25 | 13301768,18 | 92 | 12/08/2025 |
| 12 | 19,608166980000 | 0,00 | 0,00 | 13333553,55 | 13291337,74 | 91 | 13/08/2025 |
| 13 | 19,547444160000 | 0,00 | 0,00 | 13292262,03 | 13251337,24 | 92 | 14/08/2025 |
| 14 | 19,618418010000 | 0,00 | 0,00 | 13340524,25 | 13450787,65 | 92 | 15/08/2025 |
| 15 | 19,638721290000 | 0,00 | 0,00 | 13354330,48 | 13470599,34 | 92 | 18/08/2025 |
| 18 | 19,660053300000 | 0,00 | 0,00 | 13368836,25 | 13399621,85 | 92 | 19/08/2025 |
| 19 | 19,624437540000 | 0,00 | 0,00 | 13344617,53 | 13360577,84 | 91 | 20/08/2025 |
| 20 | 19,631993980000 | 0,00 | 0,00 | 13349755,91 | 13347119,76 | 91 | 21/08/2025 |
| 21 | 19,645783320000 | 0,00 | 0,00 | 13359132,66 | 13357823,20 | 92 | 22/08/2025 |
| 22 | 19,671240190000 | 0,00 | 0,00 | 13376443,33 | 13375515,94 | 92 | 25/08/2025 |
| 25 | 19,691395610000 | 0,00 | 0,00 | 13390149,02 | 13413486,45 | 92 | 26/08/2025 |
| 26 | 19,759226910000 | 0,00 | 0,00 | 13436274,30 | 13461355,56 | 91 | 27/08/2025 |
| 27 | 19,782052580000 | 0,00 | 0,00 | 13451795,76 | 13478241,46 | 91 | 28/08/2025 |
| 28 | 19,830666510000 | 0,00 | 0,00 | 13484853,23 | 13512663,70 | 93 | 29/08/2025 |
| 29 | 20,002049750000 | 0,00 | 0,00 | 13601393,83 | 13630570,17 | 94 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |