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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.000.706/0001-26
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL870.633.831,36
11000006DISPONIBILIDADES832.017,23
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS62.072,51
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS62.072,51
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS769.944,72
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS769.944,72
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS867.962.789,56
13100007LIVRES867.962.789,56
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.128.469,23
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.128.469,23
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR865.834.320,33
13185709Cotas de Fundos de Investimento865.834.320,33
18000009OUTROS CRÉDITOS1.809.616,82
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.809.616,82
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.809.616,82
19000008OUTROS VALORES E BENS29.407,75
19900005DESPESAS ANTECIPADAS29.407,75
19910002DESPESAS ANTECIPADAS29.407,75
30000001COMPENSAÇÃO884.099.855,57
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS867.962.789,56
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO867.962.789,56
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.128.469,23
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO865.834.320,33
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.331.066,01
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.331.066,01
30430107PRÓPRIOS2.331.066,01
30900008CONTROLE13.806.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.806.000,00
30915055EMISSÕES6.903.000,00
30915103RESGATES2.034.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.869.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.754.733.686,93
40000008EXIGÍVEL4.638.208,44
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.638.208,44
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.578.399,19
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.578.399,19
49900006DIVERSAS1.059.809,25
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR817.980,09
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS817.980,09
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA241.829,16
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO241.829,16
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO627.286.677,47
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO627.286.677,47
61100004CAPITAL SOCIAL547.415.724,59
61170003COTAS DE INVESTIMENTO547.415.724,59
61170209PESSOAS FÍSICAS485.354.936,56
61170302PESSOAS JURÍDICAS62.060.788,03
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS79.870.952,88
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS79.870.952,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS880.133.222,98
71000008RECEITAS OPERACIONAIS880.030.547,92
71300007RENDAS DE CÂMBIO185.742.293,20
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR185.742.293,20
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS694.278.674,27
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA141.898,82
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR694.134.697,60
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA436,76
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.641,09
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.641,09
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS9.580,45
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS9.580,45
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS102.675,06
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS102.675,06
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS102.675,06
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS641.424.277,53
81000005DESPESAS OPERACIONAIS641.424.277,53
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO198.063.303,53
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR198.063.303,53
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS442.203.334,72
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA18.682,55
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR442.182.298,34
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA724,81
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.629,02
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.629,02
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.155.811,62
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO291.523,73
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.787,05
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO862.448,59
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA616.440,76
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO246.007,83
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS52,25
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.827,66
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.827,66
90000003COMPENSAÇÃO 884.099.855,57
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS867.962.789,56
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS867.962.789,56
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.331.066,01
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.331.066,01
90900000CONTROLE 13.806.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.806.000,00
90917055EMISSÕES6.903.000,00
90917103RESGATES2.034.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.869.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.754.733.686,93