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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P® KENSHO® HYDROGEN FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.264.597/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.167.498,25
11000006DISPONIBILIDADES309.596,83
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS40.380,71
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS40.380,71
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS269.216,12
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS269.216,12
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.848.519,76
13100007LIVRES3.848.519,76
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA34.070,51
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO34.070,51
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.814.449,25
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.814.449,25
18000009OUTROS CRÉDITOS4.272,18
18300008RENDAS A RECEBER4.272,18
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER4.272,18
19000008OUTROS VALORES E BENS5.109,48
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.109,48
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.109,48
30000001COMPENSAÇÃO4.502.658,76
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.848.519,76
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.848.519,76
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS34.070,51
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL3.814.449,25
30400003CUSTÓDIA DE VALORES54.139,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA54.139,00
30430107PRÓPRIOS54.139,00
30900008CONTROLE600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30915103RESGATES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO8.670.157,01
40000008EXIGÍVEL349.995,47
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES349.995,47
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS1.281,63
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR1.281,63
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES838,17
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR838,17
49900006DIVERSAS347.875,67
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR345.618,02
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS345.618,02
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.257,65
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.257,65
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.162.176,36
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.162.176,36
61100004CAPITAL SOCIAL7.642.451,29
61170003COTAS DE INVESTIMENTO7.642.451,29
61170209PESSOAS FÍSICAS7.642.451,29
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.480.274,93
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.480.274,93
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS11.544.230,78
71000008RECEITAS OPERACIONAIS11.544.230,78
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.647.426,89
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.647.426,89
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.894.174,97
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.244,24
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.620,08
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL38.361,92
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO9.832.948,73
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.832.948,73
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.628,92
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.628,92
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.888.904,36
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.888.904,36
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.795.309,92
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.795.309,92
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.008.305,27
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA82,36
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL59.723,82
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8.948.499,09
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.948.499,09
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS85.192,06
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO38.939,89
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.405,59
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.919,35
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.407,17
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.512,18
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.927,23
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS97,11
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS97,11
90000003COMPENSAÇÃO 4.502.658,76
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.848.519,76
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.848.519,76
90400005CUSTÓDIA DE VALORES54.139,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 54.139,00
90900000CONTROLE 600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90917103RESGATES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO8.670.157,01