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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 07/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 36.046.508/0001-78
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:34.314.080,33Data de Recebimento das Informações:11/08/2025

Lista de Aplicações

Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
- Sim 148,0721.308,955,137.38,280,000,000,000%
Cotas de Fundos
- Sim 11.966,371.586.666,1914.101,921.87.15.28,002.135,55291.135,560,848%
Cotas de Fundos
- Não 237,0021.515,91257,002.37.96,061.296,00118.726,560,346%
Cotas de Fundos
- Não 2.037,0062.842,222.537,006.86.90,2734.758,00348.275,161,015%
Cotas de Fundos
- Não 1.262,008.881,1129.449,0021.29.85,7728.126,00197.444,520,575%
Cotas de Fundos
- Não 822,0083.180,31890,009.39.62,264.523,00497.394,311,450%
Cotas de Fundos
- Não 1.383,0056.108,101.497,006.13.23,495.226,00218.394,540,636%
Cotas de Fundos
- Não 5.151,0044.300,305.581,004.96.73,5628.301,00259.237,160,755%
Cotas de Fundos
- Não 2.622,0021.997,0661.158,0051.07.47,6557.055,00471.844,851,375%
Cotas de Fundos
- Não 2.237,00216.599,122.424,0023.71.28,984.808,00475.992,001,387%
Cotas de Fundos
- Não 251,0022.903,77271,002.60.76,821.375,00133.787,500,390%
Cotas de Fundos
- Não 232,0019.611,12250,002.19.39,151.236,00110.152,320,321%
Cotas de Fundos
- Não 4.115,0037.297,934.460,004.08.90,9013.470,00126.348,600,368%
Cotas de Fundos
- Não 16.429,00111.500,0317.801,0012.61.96,1332.381,00235.733,680,687%
Cotas de Fundos
- Não 570,0046.112,86617,005.18.33,413.131,00265.978,450,775%
Cotas de Fundos
- Não 4.482,00133.649,08549,001.56.93,210,000,000,000%
Cotas de Fundos
- Não 16.680,00143.420,089.360,007.94.94,0110.452,0094.068,000,274%
Cotas de Fundos
- Não 6.326,0060.333,216.854,006.73.17,1622.325,00189.793,640,553%
Cotas de Fundos
- Não 3.829,00268.672,76468,003.36.27,140,000,000,000%
Cotas de Fundos
- Não 422,0032.274,27459,003.63.27,082.310,00190.806,000,556%
Cotas de Fundos
- Não 1.143,0024.859,521.239,002.59.15,556.281,00146.472,920,427%
Cotas de Fundos
- Não 3.430,0065.520,864.270,007.25.20,3439.195,00233.210,250,680%
Cotas de Fundos
- Não 1.909,00121.991,212.439,0014.72.67,7336.710,00682.806,001,990%
Cotas de Fundos
- Não 796,0074.147,40863,008.14.64,494.384,00416.786,881,215%
Cotas de Fundos
- Não 1.744,00265.300,141.890,0028.95.86,926.101,00941.018,242,742%
Cotas de Fundos
- Não 611,0063.479,29662,007.10.07,083.359,00373.520,801,089%
Cotas de Fundos
- Não 1.203,00140.224,481.304,0015.36.69,704.267,00529.108,001,542%
Cotas de Fundos
- Não 1.074,0083.290,411.164,009.43.16,265.915,00470.834,001,372%
Cotas de Fundos
- Não 256,0036.885,48173,002.48.08,07821,00119.430,870,348%
Cotas de Fundos
- Não 1.878,00121.101,932.036,0013.65.04,0410.361,00635.232,911,851%
Cotas de Fundos
- Não 80,006.403,831.856,0015.00.54,081.776,00141.192,000,411%
Cotas de Fundos
- Não 4.009,0028.695,484.343,003.33.03,4118.288,00136.245,600,397%
Cotas de Fundos
- Não 1.073,0061.289,651.162,006.96.91,465.903,00378.441,331,103%
Cotas de Fundos
- Não 372,0027.227,52402,003.05.37,091.993,00155.932,320,454%
Cotas de Fundos
- Não 7.966,00811.327,224.771,0049.09.49,5920.275,002.128.672,256,203%
Cotas de Fundos
- Não 1.018,0084.981,861.103,009.72.09,455.591,00509.899,201,486%
Cotas de Fundos
- Não 3.150,00313.613,251.571,0015.66.55,746.237,00487.260,901,420%
Cotas de Fundos
- Não 4.142,00364.311,954.489,0040.37.33,5321.955,001.924.355,755,608%
Cotas de Fundos
- Não 1.466,00199.606,481.587,0021.52.61,016.452,00917.409,882,674%
Cotas de Fundos
- Não 10.448,0088.061,9111.320,009.76.80,0153.898,00477.536,281,392%
Cotas de Fundos
- Não 815,0083.813,64860,008.90.32,495.471,00454.772,371,325%
Cotas de Fundos
- Não 502,0038.751,40544,004.44.33,331.281,0093.666,720,273%
Cotas de Fundos
- Não 834,0080.813,87904,009.11.48,514.377,00447.416,941,304%
Cotas de Fundos
- Não 600,0058.117,681.027,0010.31.18,560,000,000,000%
Cotas de Fundos
- Não 479,004.203,3911.152,009.79.25,3310.673,0093.495,480,272%
Cotas de Fundos
- Não 875,0070.503,78949,007.93.19,834.823,00410.919,601,198%
Cotas de Fundos
- Não 5.771,0047.510,176.251,005.31.00,1824.823,00212.236,650,619%
Cotas de Fundos
- Não 22.604,00206.342,2824.491,0022.43.27,56120.112,001.153.075,203,360%
Cotas de Fundos
- Não 84,008.243,200,000,003.974,00386.868,901,127%
Cotas de Fundos
- Não 1.397,00104.336,481.513,0011.57.57,711.960,00145.941,600,425%
Cotas de Fundos
- Não 7.073,0045.531,057.664,005.09.86,6338.902,00255.197,120,744%
Cotas de Fundos
- Não 637,0028.616,83688,003.17.07,173.421,00174.265,740,508%
Cotas de Fundos
- Não 777,0062.996,32842,007.11.87,474.203,00369.191,521,076%
Cotas de Fundos
- Não 1.522,0011.591,481.649,001.30.69,198.379,0064.350,720,188%
Cotas de Fundos
- Não 662,0059.051,69716,006.59.12,523.631,00338.409,200,986%
Cotas de Fundos
- Não 2.318,0065.044,192.890,007.08.85,0944.388,00375.078,601,093%
Cotas de Fundos
- Não 1.364,00105.073,511.478,0011.70.41,366.019,00499.456,621,456%
Cotas de Fundos
- Não 531,0032.613,29574,003.65.18,372.921,00185.074,560,539%
Cotas de Fundos
- Não 453,0036.159,11490,003.94.96,252.504,00203.450,000,593%
Cotas de Fundos
- Não 1.347,00118.534,13161,001.40.05,910,000,000,000%
Cotas de Fundos
- Não 968,0083.572,651.049,009.44.50,215.304,00483.671,761,410%
Cotas de Fundos
- Não 29.481,00135.300,713.620,001.66.70,570,000,000,000%
Cotas de Fundos
- Não 1.221,0099.475,791.324,0011.82.68,021.811,00148.502,000,433%
Cotas de Fundos
- Não 5.145,00522.598,752.167,0022.03.38,376.214,00619.473,661,805%
Cotas de Fundos
- Não 822,0070.449,31891,008.07.37,894.526,00417.025,641,215%
Cotas de Fundos
- Não 610,0031.084,58660,003.51.93,583.336,00129.270,000,377%
Cotas de Fundos
- Não 756,0059.540,65818,006.73.15,054.186,00338.856,700,988%
Cotas de Fundos
- Não 8.515,0063.003,549.226,007.04.85,5929.865,00229.960,500,670%
Cotas de Fundos
- Não 611,0048.403,12661,005.37.08,693.323,00272.020,780,793%
Cotas de Fundos
- Não 7.557,0070.604,378.187,007.78.53,3441.546,00395.933,381,154%
Cotas de Fundos
- Não 777,0060.444,65842,006.87.83,034.264,00349.562,721,019%
Cotas de Fundos
- Não 4.279,0020.683,874.636,002.33.81,8023.531,00120.714,030,352%
Cotas de Fundos
- Não 1.494,00147.226,501.618,0016.57.84,478.197,00847.241,922,469%
Cotas de Fundos
- Não 808,0062.419,38875,006.96.48,044.434,00342.437,820,998%
Cotas de Fundos
- Não 451,0034.298,26487,003.81.69,811.524,00123.916,440,361%
Cotas de Fundos
- Não 1.608,00151.079,281.742,0016.63.84,778.863,00877.171,112,556%
Cotas de Fundos
- Não 2.876,00289.138,183.513,0035.42.32,297.173,00730.139,672,128%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNHY11
CNPJ do emissor: 30.130.708/0001-28
Denominação Social do emissor: KINEA HIGH YIELD CRI FDO INV IMOB - FII
Para
negociação
Não 152.475,520,444%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNIP11
CNPJ do emissor: 24.960.430/0001-13
Denominação Social do emissor: KINEA �NDICES DE PRE�OS FDO INV IMOB - F
Para
negociação
Não 71.610,050,209%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNRI11
CNPJ do emissor: 12.005.956/0001-65
Denominação Social do emissor: KINEA RENDA IMOBILI�RIA FDO INV IMOB - F
Para
negociação
Não 222.953,920,650%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNSC11
CNPJ do emissor: 35.864.448/0001-38
Denominação Social do emissor: KINEA SECURITIES FDO. DE INV. IMOB. - FI
Para
negociação
Não 31.896,000,093%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KORE11
CNPJ do emissor: 52.219.978/0001-42
Denominação Social do emissor: KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FDO DE I
Para
negociação
Não 106.535,840,310%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KFOF11
CNPJ do emissor: 30.091.444/0001-40
Denominação Social do emissor: FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII
Para
negociação
Não 156,480,000%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - PVBI11
CNPJ do emissor: 35.652.102/0001-76
Denominação Social do emissor: FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES
Para
negociação
Não 428.442,841,249%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HGRE11
CNPJ do emissor: 90.720.170/0012-9
Denominação Social do emissor: CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB - FII
Para
negociação
Não 111,200,000%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VINO11
CNPJ do emissor: 12.516.185/0001-70
Denominação Social do emissor: VINCI OFFICES FDO INV IMOB
Para
negociação
Não 107,730,000%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RBRP11
CNPJ do emissor: 21.408.063/0001-51
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB RBR PROPERTIES - FII
Para
negociação
Não 2.088,540,006%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - XPML11
CNPJ do emissor: 28.757.546/0001-00
Denominação Social do emissor: XP MALLS FDO INV IMOB FII
Para
negociação
Não 911.631,242,657%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RBRR11
CNPJ do emissor: 29.467.977/0001-03
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB - FII RBR RENDIMENTO HIGH G
Para
negociação
Não 6.939,360,020%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - ALZR11
CNPJ do emissor: 28.737.771/0001-85
Denominação Social do emissor: ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FDO INV
Para
negociação
Não 100,200,000%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BRCR11
CNPJ do emissor: 89.247.830/0010-1
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFF
Para
negociação
Não 98.122,920,286%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VGHF11
CNPJ do emissor: 36.771.692/0001-19
Denominação Social do emissor: VALORA HEDGE FUND FDO. INV. IMOB.
Para
negociação
Não 130.715,200,381%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - XPCI11
CNPJ do emissor: 28.516.301/0001-91
Denominação Social do emissor: XP CREDITO IMOBILI�RIO - FDO INV IMOB
Para
negociação
Não 77.163,190,225%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - GARE11
CNPJ do emissor: 37.295.919/0001-60
Denominação Social do emissor: GUARDIAN LOGISTICA FDO. INVEST. IMOB.
Para
negociação
Não 283.311,000,826%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BTLG11
CNPJ do emissor: 11.839.593/0001-09
Denominação Social do emissor: TRX REALTY LOG�STICA RENDA I FDO INV IMO
Para
negociação
Não 741.609,002,161%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - CPSH11
CNPJ do emissor: 47.896.665/0001-99
Denominação Social do emissor: CAPIT�NIA SHOPPINGS FDO DE INV IMOB
Para
negociação
Não 86.249,100,251%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - TGAR11
CNPJ do emissor: 25.032.881/0001-53
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB TG ATIVO REAL
Para
negociação
Não 401.144,001,169%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RBRF11
CNPJ do emissor: 27.529.279/0001-51
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB RBR ALPHA FUNDOS DE FUNDOS
Para
negociação
Não 13,120,000%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - GGRC11
CNPJ do emissor: 26.614.291/0001-00
Denominação Social do emissor: GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOB
Para
negociação
Não 148.905,120,434%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VGIP11
CNPJ do emissor: 34.197.811/0001-46
Denominação Social do emissor: VALORA CRI �NDICE DE PRE�O FDO INVEST. I
Para
negociação
Não 2.292,080,007%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VISC11
CNPJ do emissor: 17.554.274/0001-25
Denominação Social do emissor: VINCI SHOPPING CENTERS FDO INVEST IMOB -
Para
negociação
Não 103,360,000%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNCR11
CNPJ do emissor: 16.706.958/0001-32
Denominação Social do emissor: KINEA RENDIMENTOS IMOBILI�RIOS FDO INV I
Para
negociação
Não 157.170,030,458%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - MXRF11
CNPJ do emissor: 97.521.225/0001-25
Denominação Social do emissor: MAXI RENDA FDO INV IMOB - FII
Para
negociação
Não 40.771,200,119%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - CPTS11
CNPJ do emissor: 18.979.895/0001-13
Denominação Social do emissor: CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB - F
Para
negociação
Não 422.232,721,230%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - JSAF11
CNPJ do emissor: 42.085.661/0001-07
Denominação Social do emissor: JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIME
Para
negociação
Não 27.982,200,082%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - JSRE11
CNPJ do emissor: 13.371.132/0001-71
Denominação Social do emissor: JS REAL ESTATE MULTIGEST�O - FII
Para
negociação
Não 128,220,000%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HGRU11
CNPJ do emissor: 29.641.226/0001-53
Denominação Social do emissor: CSHG RENDA URBANA - FDO INV IMOB - FII
Para
negociação
Não 290.284,000,846%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HSML11
CNPJ do emissor: 32.892.018/0001-31
Denominação Social do emissor: HSI MALL FDO INV IMOB
Para
negociação
Não 159,200,000%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HFOF11
CNPJ do emissor: 18.307.582/0001-19
Denominação Social do emissor: HEDGE TOP FOFII 3 FDO INV IMOB
Para
negociação
Não 156.711,100,457%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VILG11
CNPJ do emissor: 24.853.044/0001-22
Denominação Social do emissor: VINCI LOG�STICA FDO INV IMOB - FII
Para
negociação
Não 81,980,000%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RBVA11
CNPJ do emissor: 15.576.907/0001-70
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB AG�NCIAS CAIXA - FII
Para
negociação
Não 109,850,000%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HGBS11
CNPJ do emissor: 84.317.470/0010-6
Denominação Social do emissor: CSHG BRASIL SHOPPING - FDO INV IMOB - FI
Para
negociação
Não 186,000,001%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HGLG11
CNPJ do emissor: 11.728.688/0001-47
Denominação Social do emissor: CSHG LOG�STICA FDO INV IMOB - FII
Para
negociação
Não 540.919,681,576%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HABT11
CNPJ do emissor: 30.578.417/0001-05
Denominação Social do emissor: HABITAT II - FDO INT IMOB.
Para
negociação
Não 165,200,000%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - TRXF11
CNPJ do emissor: 28.548.288/0001-52
Denominação Social do emissor: TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII
Para
negociação
Não 231.081,420,673%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RZTR11
CNPJ do emissor: 36.501.128/0001-86
Denominação Social do emissor: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI�RIO RIZA T
Para
negociação
Não 5.197,830,015%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - MCRE11
CNPJ do emissor: 36.655.973/0001-06
Denominação Social do emissor: FDO DE INV IMOB MAU� CAPITAL HIGH YIELD
Para
negociação
Não 59.080,500,172%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - XPLG11
CNPJ do emissor: 26.502.794/0001-85
Denominação Social do emissor: XP LOG FDO INV IMOB - FII
Para
negociação
Não 197,940,001%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - TVRI11
CNPJ do emissor: 14.410.722/0001-29
Denominação Social do emissor: BB PROGRESSIVO II FDO INV IMOB - FII
Para
negociação
Não 92,140,000%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - LVBI11
CNPJ do emissor: 30.629.603/0001-18
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB - VBI LOG�STICO
Para
negociação
Não 21.159,540,062%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RECR11
CNPJ do emissor: 28.152.272/0001-26
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB - FII UBS (BR) RECEB IMOB
Para
negociação
Não 124.470,000,363%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - GGRC12
CNPJ do emissor: 26.614.291/0001-00
Denominação Social do emissor: GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOB
Para
negociação
Não 0,000,000%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BBIG11
CNPJ do emissor: 54.375.187/0001-37
Denominação Social do emissor: BB PREMIUM MALLS FDO DE INV IMOB RESP LI
Para
negociação
Não 428,220,001%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BTHF11
CNPJ do emissor: 45.188.176/0001-57
Denominação Social do emissor: BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - RESP LTDA
Para
negociação
Não 12.247,870,036%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - PMLL11
CNPJ do emissor: 26.499.833/0001-32
Denominação Social do emissor: MALLS BRASIL PLURAL FDO INV IMOB
Para
negociação
Não 194,700,001%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNHY12
CNPJ do emissor: 30.130.708/0001-28
Denominação Social do emissor: KINEA HIGH YIELD CRI FDO INV IMOB - FII
Para
negociação
Não 6,320,000%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNUQ12
CNPJ do emissor: 42.754.362/0001-18
Denominação Social do emissor: KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENT
Para
negociação
Não 88,350,000%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - GARE12
CNPJ do emissor: 37.295.919/0001-60
Denominação Social do emissor: GUARDIAN LOGISTICA FDO. INVEST. IMOB.
Para
negociação
Não 0,000,000%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação
3.000,000,009%
Valores a pagar
Descrição: LIQUIDA��O - NOTA DE CORRETAGEM (D�BITO)
Para
negociação
234,840,001%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação
9.214,930,027%
Valores a receber
Descrição: TAXA REMUNERA��O DE EMPR�STIMO - DOADOR
Para
negociação
27,910,000%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM
Para
negociação
3.230,050,009%
Valores a receber
Descrição: EMPR�STIMO DE A��ES - DOADOR
Para
negociação
2.204,020,006%