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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 07/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 61.231.268/0001-29
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Patrimônio Líquido do Fundo:12.152.447,46Data de Recebimento das Informações:07/08/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2027
Para
negociação 		232,003.922.813,95232,003.92.28.13,950,000,000,000%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 17589903
Para
negociação 		Não 0,000,0017.589.903,0015.45.51.43,6717.589.903,0012.037.621,6299,055%
Disponibilidades
Descrição: DISPONIBILIDADES
Para
negociação 		4.222.110,3134,743%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		0,000,000%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		4.107.284,4733,798%