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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
|
Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
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Para
negociação
| | 1.917,00 | 32.532.363,88 | 1.917,00 | 32.51.43.08,08 | 0,00 | | 0,00 | 0,000%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 18,00 | 306.214,08 | 18,00 | 30.54.27,55 | 0,00 | | 0,00 | 0,000%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2027 |
|
Para
negociação
| | 3.225,00 | 54.676.633,77 | 4.525,00 | 76.78.40.93,11 | 1.308,00 | | 22.290.819,95 | 1,871%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: NETFLIX INC - 16297 |
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Para
negociação
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Não
| 456,00 | 553.345,36 | 1.364,00 | 1.65.05.24,64 | 16.297,00 | | 105.825.669,87 | 8,883%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A - 40428 |
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Para
negociação
|
Não
| 1.128,00 | 532.318,24 | 3.378,00 | 1.59.00.06,70 | 40.428,00 | | 102.927.895,26 | 8,640%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: GOOGLE INC - 113055 |
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Para
negociação
|
Não
| 3.156,00 | 594.043,36 | 9.448,00 | 1.78.40.42,16 | 113.055,00 | | 121.510.781,40 | 10,200%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: APPLE INC - 101677 |
|
Para
negociação
|
Não
| 2.838,00 | 603.462,86 | 8.497,00 | 1.78.65.00,68 | 101.677,00 | | 118.205.415,45 | 9,922%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: NVIDIA CORP - 138024 |
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Para
negociação
|
Não
| 3.852,00 | 648.111,84 | 11.534,00 | 1.98.09.07,69 | 138.024,00 | | 137.501.481,99 | 11,542%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: SERVICENOW INC - 19795 |
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Para
negociação
|
Não
| 552,00 | 530.225,44 | 1.654,00 | 1.62.77.15,88 | 19.795,00 | | 104.561.673,48 | 8,777%
|
| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: META HOLDING S/A - 28529 |
|
Para
negociação
|
Não
| 795,00 | 561.802,65 | 2.382,00 | 1.72.25.05,79 | 28.529,00 | | 123.584.283,03 | 10,374%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: AMAZON.COM, INC - 92598 |
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Para
negociação
|
Não
| 2.583,00 | 586.590,69 | 7.736,00 | 1.77.07.31,90 | 92.598,00 | | 121.414.802,06 | 10,192%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: MICROSOFT CORP - 41611 |
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Para
negociação
|
Não
| 1.161,00 | 586.831,32 | 3.476,00 | 1.78.11.66,37 | 41.611,00 | | 124.334.783,17 | 10,437%
|
| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: BROADCOM INC - 79769 |
|
Para
negociação
|
Não
| 2.226,00 | 621.885,04 | 6.666,00 | 1.91.88.46,02 | 79.769,00 | | 131.216.412,20 | 11,015%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 45.513.773,15 | 3,821%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
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|
Para
negociação
| | | | | | | | 22.345.553,65 | 1,876%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: DISPONIBILIDADES |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.098.151,48 | 0,092%
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