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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 07/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 11.961.094/0001-81
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Patrimônio Líquido do Fundo:194.208.613,20Data de Recebimento das Informações:07/08/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2028
Para
negociação 		0,000,000,000,0042,00714.629,220,368%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2026
Para
negociação 		0,000,0053,0090.37.13,5653,00903.711,230,465%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2027
Para
negociação 		20,00339.150,7619,0032.07.84,7112,00204.502,930,105%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2027
Para
negociação 		0,000,000,000,0017,00289.599,380,149%
Ações
Cód. Ativo: ITUB3
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Sim 3.214,00106.094,143.219,0010.08.51,2778.005,002.443.896,651,258%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BRBI11
Dt. Ini. Vigen.: 21/06/2021
Para
negociação 		Não 1.497,0023.278,350,012%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: BRBI11
Dt. Ini. Vigen.: 21/06/2021
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0020.040,00311.622,000,160%
Ações
Cód. Ativo: BPAN4
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2014
Para
negociação 		Não 4.743,0036.995,404.751,003.70.10,2958.403,00454.959,370,234%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CXSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021
Para
negociação 		Não 152.113,002.096.117,141,079%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ITUB3
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Sim 10.073,00315.587,090,162%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: PSSA3
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004
Para
negociação 		Não 231,0011.986,590,006%
Ações
Cód. Ativo: BBDC4
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 84.853,001.415.348,0484.991,001.31.99.10,231.500.217,0023.298.370,0111,997%
Ações
Cód. Ativo: ITUB4
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Sim 38.312,001.421.375,2038.374,001.34.92.29,84470.297,0016.535.642,528,514%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BPAC11
Dt. Ini. Vigen.: 16/02/2017
Para
negociação 		Não 127.437,004.986.609,812,568%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: B3SA3
Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018
Para
negociação 		Não 972.780,0012.237.572,406,301%
Ações
Cód. Ativo: BBAS3
Dt. Ini. Vigen.: 31/05/1973
Para
negociação 		Não 47.187,001.033.867,1747.264,0093.11.00,80571.210,0011.252.837,005,794%
Ações
Cód. Ativo: CXSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021
Para
negociação 		Não 9.960,00147.308,409.976,0013.74.69,28120.782,001.664.375,960,857%
Ações
Cód. Ativo: IRBR3
Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2017
Para
negociação 		Não 1.359,0062.337,331.361,006.19.25,5020.113,00915.141,500,471%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: BPAC11
Dt. Ini. Vigen.: 16/02/2017
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00458.121,0017.926.274,739,230%
Ações
Cód. Ativo: PSSA3
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004
Para
negociação 		Não 3.030,00165.953,103.035,0015.74.86,1582.776,004.295.246,642,212%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: SANB11
Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0071.548,001.891.013,640,974%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BPAN4
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2014
Para
negociação 		Não 71.530,00557.218,700,287%
Ações
Cód. Ativo: BRSR6
Dt. Ini. Vigen.: 03/09/2007
Para
negociação 		Não 3.362,0039.268,163.368,003.69.46,9679.363,00870.612,110,448%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BBSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013
Para
negociação 		Não 158.773,005.350.650,102,755%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BBDC3
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 88.720,001.188.848,000,612%
Ações
Cód. Ativo: ABCB4
Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2007
Para
negociação 		Não 1.214,0026.586,601.216,002.62.53,4432.909,00710.505,310,366%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BBAS3
Dt. Ini. Vigen.: 31/05/1973
Para
negociação 		Não 721.829,0014.220.031,307,322%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ABCB4
Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2007
Para
negociação 		Não 354,007.642,860,004%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BRSR6
Dt. Ini. Vigen.: 03/09/2007
Para
negociação 		Não 12.761,00139.988,170,072%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ITUB4
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Sim 579.532,0020.376.345,1210,492%
Ações
Cód. Ativo: BBDC3
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 24.387,00349.953,4524.426,0032.73.08,40579.474,007.764.951,603,998%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: SANB11
Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009
Para
negociação 		Não 90.618,002.395.033,741,233%
Ações
Cód. Ativo: B3SA3
Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018
Para
negociação 		Não 86.321,001.251.654,5086.461,001.08.76.79,381.392.565,0017.518.467,709,020%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: IRBR3
Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2017
Para
negociação 		Não 17.076,00776.958,000,400%
Ações
Cód. Ativo: BBSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013
Para
negociação 		Não 10.580,00385.429,4010.597,0035.71.18,90131.158,004.420.024,602,276%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BBDC4
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 825.003,0012.812.296,596,597%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		7.207.926,913,711%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		9.502.623,844,893%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUT WIN
Para
negociação 		0,000,000,000,00-34.993,80-0,018%
Disponibilidades
Descrição: DISPONIBILIDADES
Para
negociação 		66.362,010,034%